Mise à jour 12/12/2025
LES BOIS DU TERTU
En activitéSAS · VILLEDIEU-LES-BAILLEUL (61160) · créée le 24/02/1986
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 337 505 622
- SIRET du siège
- 337 505 622 00015
- TVA intracommunautaire
- FR32337505622
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 24/02/1986
- Effectif salarié
- 6 à 9 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 70.10ZActivités des sièges sociaux
- Adresse du siège
- TERTU, 61160 VILLEDIEU-LES-BAILLEUL
- Dirigeant
- GWENAELLE DE MAUSSION DU BOIS DE TERTUPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Métallurgie cadresIDCC 0650
Comptes annuels
4 exercices · 40 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 1,39 | 1,33 |
| Marge brute (M €) | 1,01 | |
| EBITDA - EBE (k €) | 35,87 | 107,35 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 95,44 | 151,94 |
| Résultat net (k €) | -76,72 | 141,90 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 4,5 | |
| Taux de marge brute (%) | 75,8 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 2,6 | 8,0 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6,8 | 11,4 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | 471,53 | 491,92 |
| BFR exploitation (k €) | 251,22 | 167,37 |
| BFR hors exploitation (k €) | 220,32 | 324,55 |
| BFR (j) | 122 | 133 |
| BFR exploitation (j) | 65 | 45 |
| BFR hors exploitation (j) | 57 | 88 |
| Délai de paiement clients (j) | 155 | 150 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 82 | 104 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -56,48 | 118,82 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -4,1 | 8,9 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 593,88 | 734,40 |
| Couverture du BFR (%) | 125,9 | 149,3 |
| Trésorerie (k €) | 112,72 | 235,67 |
| Dettes financières (M €) | 5,64 | 5,37 |
| Capacité de remboursement | 45,22 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 249,0 | 210,1 |
| Autonomie financière (%) | 26,7 | 30,2 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 153,38 | 47,86 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 1,04 | 0,60 |
| Liquidité générale (%) | 112,4 | 208,2 |
| Couverture des dettes (%) | -1,0 | 2,2 |
| Fonds propres (M €) | 2,27 | 2,56 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | -5,5 | 10,6 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -3,4 | 5,5 |
| Rentabilité économique (%) | 1,2 | 1,9 |
| Valeur ajoutée (M €) | 1,04 | 1,01 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 74,8 | 75,8 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 987,60 | 883,30 |
| Salaires / CA (%) | 70,9 | 66,2 |
| Impôts et taxes (k €) | 18,69 | 20,31 |
| Chiffre d’affaires à l’export (k €) | 0,00 | 0,00 |
Dirigeants
6- GWENAELLE DE MAUSSION DU BOIS DE TERTU
Président de SAS
- VINCENT CALLEJA
Directeur Général
- STEPHANE CHARPY
Directeur Général
Afficher les 6 dirigeants
- JACQUES DE MAUSSION DU BOIS DE TERTU
Directeur Général
- JEAN-YVES MERCIER
Commissaire aux comptes suppléant
- IN EXTENSO SECAG309847119
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 1Siège337 505 622 00015
Siège social
TERTU, 61160 VILLEDIEU-LES-BAILLEUL
créé le 24/02/1986 · 6 à 9 salariés
