Mise à jour 06/12/2025
LES CABINES
En activitéSAS · BARNEVILLE-CARTERET (50270) · créée le 20/02/2019
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 848 738 597
- SIRET du siège
- 848 738 597 00014
- TVA intracommunautaire
- FR44848738597
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 20/02/2019
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 66.30ZGestion de fonds
- Adresse du siège
- 16 RUE DU PORT, 50270 BARNEVILLE-CARTERET
- Dirigeant
- LYDIE MONTRIEUL SIMONPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
- Convention collective probable
- Sociétés financièresIDCC 0478
Activité
Acquisition gestion de tout portefeuille de valeurs mobilières prise de participation dans toute société prestations de services comptables administratives et financières
- Capital social
- 259 000 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 31 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 33,60 | 33,60 |
| EBITDA - EBE (k €) | 30,10 | 29,01 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 8,10 | 29,01 |
| Résultat net (k €) | 105,62 | 23,88 |
Voir les 27 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 0,0 | -8,7 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 89,6 | 86,3 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 24,1 | 86,3 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 13,76 | -9,97 |
| BFR (j) | 147 | -107 |
| Délai de paiement clients (j) | 5 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 70 | 168 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 105,62 | 23,88 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 314,3 | 71,1 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 14,49 | -8,73 |
| Couverture du BFR (%) | 105,3 | |
| Trésorerie (k €) | 0,73 | 1,24 |
| Dettes financières (k €) | 32,13 | 56,53 |
| Capacité de remboursement | 0,30 | 2,37 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 6,5 | 14,5 |
| Autonomie financière (%) | 93,8 | 75,6 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 1,04 | 1,91 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 101,15 | |
| Liquidité générale (%) | 60,0 | |
| Couverture des dettes (%) | 328,7 | 42,2 |
| Fonds propres (k €) | 496,58 | 390,96 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 314,3 | 71,1 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 21,3 | 6,1 |
| Rentabilité économique (%) | 1,5 | 6,5 |
| Valeur ajoutée (k €) | 30,33 | 29,26 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 90,3 | 87,1 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Impôts et taxes (€) | 234 | 249 |
Dirigeants
1- LYDIE MONTRIEUL SIMON
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 1Siège social
16 RUE DU PORT, 50270 BARNEVILLE-CARTERET
créé le 20/02/2019 · Non employeuse
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