Mise à jour 22/03/2024

LES CAVES DE MONTQUARTIERS

Cessée

SARL · ISSY-LES-MOULINEAUX (92130) · créée le 01/06/2008

Alerte e-mail à chaque changement.

SIREN: 505 211 821
SIRET du siège: 505 211 821 00010
TVA intracommunautaire: FR96505211821
Forme juridique: SARL

Date de création: 01/06/2008
Effectif salarié: Non employeuse
Établissements: 0 ouvert sur 1

Activité (code NAF): 82.99ZAutres activités de soutien aux entreprises n.c.a.
Adresse du siège: 5 CHE DES MONTQUARTIERS, 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
Dirigeant: GERARD TROUVEGérant
Domaine d’activité: Activités administratives et autres activités de soutien aux entreprises
Convention collective probable: Prestataires de services secteur tertiaireIDCC 2098

Comptes annuels

4 exercices · 39 ratios

Chiffre d’affairesRésultat net

Performance	2017	2016	2015	2014
Chiffre d’affaires (k €)	180,31	204,93	195,57	307,33
Marge brute (k €)		203,97	195,43
EBITDA - EBE (k €)	-9,50	-76,56	18,43	-4,12
Résultat d’exploitation (k €)	-9,80	-83,30	-0,80	-32,58
Résultat net (k €)	-7,74	49,80	6,28	-33,17

Voir les 34 autres ratios financiers

Croissance	2017	2016	2015	2014
Taux de croissance du CA (%)	-12,0	4,8	-36,4	-9,2
Taux de marge brute (%)		99,5	99,9
Taux de marge d’EBITDA (%)	-5,3	-37,4	9,4	-1,3
Taux de marge opérationnelle (%)	-5,4	-40,6	-0,4	-10,6
Gestion BFR	2017	2016	2015	2014
BFR (k €)	59,11	122,75	24,97	25,11
BFR exploitation (k €)	18,21	-47,40	-30,99	13,12
BFR hors exploitation (k €)	40,89	170,15	55,96	11,98
BFR (j)	118	216	46	29
BFR exploitation (j)	36	-83	-57	15
BFR hors exploitation (j)	82	299	103	14
Délai de paiement clients (j)	63			94
Délai de paiement fournisseurs (j)	17	53	88	107
Autonomie financière	2017	2016	2015	2014
Capacité d’autofinancement (k €)	-9,60	-76,69	18,39	-5,19
Capacité d’autofinancement / CA (%)	-5,3	-37,4	9,4	-1,7
Fonds de roulement net global (k €)	138,24		72,39	30,02
Couverture du BFR (%)	233,9		289,9	119,6
Trésorerie (k €)	79,13	10,01	35,64	4,89
Dettes financières (€)			492	2 293
Capacité de remboursement			0,03
Ratio d’endettement (Gearing) (%)			0,5	2,5
Autonomie financière (%)	88,9	72,7	67,4	49,2
Taux de levier (DFN/EBITDA)			-1,93
Solvabilité	2017	2016	2015	2014
État des dettes à 1 an au plus (k €)	17,22	54,76	46,55	92,79
Liquidité générale (%)	893,8	358,6	225,5	124,7
Couverture des dettes (%)			3 738,2	-226,5
Fonds propres (k €)	138,29	146,02	96,23	89,95
Rentabilité	2017	2016	2015	2014
Marge nette (%)	-4,3	24,3	3,2	-10,8
Rentabilité sur fonds propres (%)	-5,6	34,1	6,5	-36,9
Rentabilité économique (%)	-7,1	-57,0	-0,8	-35,3
Valeur ajoutée (k €)	-6,17	-75,42	67,28	188,56
Valeur ajoutée / CA (%)	-3,4	-36,8	34,4	61,4
Structure d’activité	2017	2016	2015	2014
Salaires et charges sociales (k €)		-0,04	47,19	188,34
Salaires / CA (%)		-0,0	24,1	61,3
Impôts et taxes (€)	3 336	1 177	1 655	4 340