Mise à jour 06/12/2025

LES CAVES THIERNOISES

En activité

SARL · THIERS (63300) · créée le 01/04/1986

Alerte e-mail à chaque changement.

SIREN: 335 278 628
SIRET du siège: 335 278 628 00029
TVA intracommunautaire: FR22335278628
Forme juridique: SARL

Date de création: 01/04/1986
Effectif salarié: 1 à 2 salariés (2023)
Établissements: 1 ouvert sur 2
Catégorie: Petite ou moyenne entreprise

Activité (code NAF): 47.25ZCommerce de détail de boissons en magasin spécialisé
Adresse du siège: 2 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE, 63300 THIERS
Dirigeant: JEREMY BRESSONGérant
Domaine d’activité: Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles
Convention collective probable: Commerce de détail fruits légumes épicerieIDCC 1505

Comptes annuels

4 exercices · 41 ratios

Chiffre d’affairesRésultat netEffectif

Performance	2020	2019	2018	2017
Chiffre d’affaires (k €)	357,77	393,34	363,98	323,27
Marge brute (k €)	125,21	146,87	135,11	123,04
EBITDA - EBE (k €)	18,12	36,30	26,88	36,68
Résultat d’exploitation (k €)	-1,35	15,41	7,26	16,49
Résultat net (k €)	-5,32	12,61	8,76	13,27

Voir les 36 autres ratios financiers

Croissance	2020	2019	2018	2017
Taux de croissance du CA (%)	-9,0	8,1	12,6	1,7
Taux de marge brute (%)	35,0	37,3	37,1	38,1
Taux de marge d’EBITDA (%)	5,1	9,2	7,4	11,3
Taux de marge opérationnelle (%)	-0,4	3,9	2,0	5,1
Gestion BFR	2020	2019	2018	2017
BFR (k €)	15,33	35,58	26,51	40,21
BFR exploitation (k €)		29,02	14,42	29,08
BFR hors exploitation (k €)		6,56	12,09	11,13
BFR (j)	15	33	26	45
BFR exploitation (j)		27	14	32
BFR hors exploitation (j)		6	12	12
Délai de paiement clients (j)	5	7	3	3
Délai de paiement fournisseurs (j)	29	27	41	37
Ratio des stocks / CA (j)	57	51	58	74
Autonomie financière	2020	2019	2018	2017
Capacité d’autofinancement (k €)	14,20	33,37	25,13	33,46
Capacité d’autofinancement / CA (%)	4,0	8,5	6,9	10,4
Fonds de roulement net global (k €)	25,21	44,20	41,69	39,29
Couverture du BFR (%)	164,5	124,2	157,2	97,7
Trésorerie (k €)	9,88	8,62	15,18	-0,92
Dettes financières (k €)	16,73	36,35	26,10	19,98
Capacité de remboursement	1,18	1,09	1,04	0,60
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	23,9	42,5	33,5	24,6
Autonomie financière (%)	48,9	53,7	50,9	57,3
Taux de levier (DFN/EBITDA)	0,38	0,76	0,41	0,54
Solvabilité	2020	2019	2018	2017
État des dettes à 1 an au plus (k €)	66,11	56,86	74,98	55,09
Liquidité générale (%)	123,7	143,2	120,8	146,8
Couverture des dettes (%)	84,9	91,8	96,3	167,4
Fonds propres (k €)	70,12	85,44	77,83	81,07
Rentabilité	2020	2019	2018	2017
Marge nette (%)	-1,5	3,2	2,4	4,1
Rentabilité sur fonds propres (%)	-7,6	14,8	11,3	16,4
Rentabilité économique (%)	-1,6	12,7	7,0	16,3
Valeur ajoutée (k €)	62,55	74,79	64,74	74,32
Valeur ajoutée / CA (%)	17,5	19,0	17,8	23,0
Structure d’activité	2020	2019	2018	2017
Effectif	2
Salaires et charges sociales (k €)	40,51	34,89	34,24	33,79
Salaires / CA (%)	11,3	8,9	9,4	10,5
Impôts et taxes (€)	3 915	3 601	3 617	3 853