Mise à jour 06/12/2025
LES CAVES THIERNOISES
En activitéSARL · THIERS (63300) · créée le 01/04/1986
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 335 278 628
- SIRET du siège
- 335 278 628 00029
- TVA intracommunautaire
- FR22335278628
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 01/04/1986
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 47.25ZCommerce de détail de boissons en magasin spécialisé
- Adresse du siège
- 2 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE, 63300 THIERS
- Dirigeant
- JEREMY BRESSONGérant
- Domaine d’activité
- Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles
- Convention collective probable
- Commerce de détail fruits légumes épicerieIDCC 1505
Activité
Négoce de vins boissons gazeuses eaux minérales dépôt de gaz embouteillage étiquetage ; LAVAGE DE BOUTEILLES
- Capital social
- 7 622,45 €
- Clôture de l’exercice
- 31 mars
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 41 ratios| Performance | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 357,77 | 393,34 |
| Marge brute (k €) | 125,21 | 146,87 |
| EBITDA - EBE (k €) | 18,12 | 36,30 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -1,35 | 15,41 |
| Résultat net (k €) | -5,32 | 12,61 |
Voir les 36 autres ratios financiers
| Croissance | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -9,0 | 8,1 |
| Taux de marge brute (%) | 35,0 | 37,3 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 5,1 | 9,2 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -0,4 | 3,9 |
| Gestion BFR | 2020 | 2019 |
| BFR (k €) | 15,33 | 35,58 |
| BFR exploitation (k €) | 29,02 | |
| BFR hors exploitation (k €) | 6,56 | |
| BFR (j) | 15 | 33 |
| BFR exploitation (j) | 27 | |
| BFR hors exploitation (j) | 6 | |
| Délai de paiement clients (j) | 5 | 7 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 29 | 27 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 57 | 51 |
| Autonomie financière | 2020 | 2019 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 14,20 | 33,37 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 4,0 | 8,5 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 25,21 | 44,20 |
| Couverture du BFR (%) | 164,5 | 124,2 |
| Trésorerie (k €) | 9,88 | 8,62 |
| Dettes financières (k €) | 16,73 | 36,35 |
| Capacité de remboursement | 1,18 | 1,09 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 23,9 | 42,5 |
| Autonomie financière (%) | 48,9 | 53,7 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 0,38 | 0,76 |
| Solvabilité | 2020 | 2019 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 66,11 | 56,86 |
| Liquidité générale (%) | 123,7 | 143,2 |
| Couverture des dettes (%) | 84,9 | 91,8 |
| Fonds propres (k €) | 70,12 | 85,44 |
| Rentabilité | 2020 | 2019 |
| Marge nette (%) | -1,5 | 3,2 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -7,6 | 14,8 |
| Rentabilité économique (%) | -1,6 | 12,7 |
| Valeur ajoutée (k €) | 62,55 | 74,79 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 17,5 | 19,0 |
| Structure d’activité | 2020 | 2019 |
| Effectif | 2 | |
| Salaires et charges sociales (k €) | 40,51 | 34,89 |
| Salaires / CA (%) | 11,3 | 8,9 |
| Impôts et taxes (€) | 3 915 | 3 601 |
Dirigeants
2- JEREMY BRESSON
Gérant
- PASCAL RIOCREUX
Gérant
Établissements
1 ouvert sur 2Siège social
2 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE, 63300 THIERS
créé le 01/09/2008 · 1 à 2 salariés
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
11 AVENUE PIERRE GUERIN, 63300 THIERS
NAF 47.25Z · Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé · créé le 01/04/1986 · Non employeuse
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