Mise à jour 06/12/2025
LES CEDRES
En activitéSAS · SAINT-SORLIN-D'ARVES (73530) · créée le 12/08/2021
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 902 250 570
- SIRET du siège
- 902 250 570 00022
- TVA intracommunautaire
- FR90902250570
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 12/08/2021
- Effectif salarié
- 10 à 19 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 55.10ZHôtels et hébergement similaire
- Adresse du siège
- CHEMIN DES PRES PLANS, 73530 SAINT-SORLIN-D'ARVES
- Dirigeant
- OMAR ABO-DIBPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Hébergement
- Convention collective probable
- Hôtels Cafés RestaurantsIDCC 1979
Comptes annuels
3 exercices · 40 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 921,32 | 808,80 |
| Marge brute (k €) | 775,89 | 666,53 |
| EBITDA - EBE (k €) | 198,53 | 75,83 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -2,98 | -72,39 |
| Résultat net (k €) | -58,04 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 13,9 | |
| Taux de marge brute (%) | 84,2 | 82,4 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 21,5 | 9,4 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -0,3 | -9,0 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | -546,47 | -469,10 |
| BFR exploitation (k €) | -317,95 | -311,83 |
| BFR hors exploitation (k €) | -228,53 | -157,27 |
| BFR (j) | -214 | -209 |
| BFR exploitation (j) | -124 | -139 |
| BFR hors exploitation (j) | -89 | -70 |
| Délai de paiement clients (j) | 9 | 8 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 159 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 10 | 15 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 129,77 | 3,30 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 14,1 | 0,4 |
| Fonds de roulement net global (k €) | -458,04 | -369,96 |
| Trésorerie (k €) | 19,17 | 12,96 |
| Dettes financières (M €) | 1,83 | 1,59 |
| Capacité de remboursement | 14,08 | 481,67 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 2 572,8 | 3 818,2 |
| Autonomie financière (%) | 2,7 | 1,8 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 9,11 | 20,77 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 1,53 | 1,12 |
| Liquidité générale (%) | 15,8 | 14,4 |
| Couverture des dettes (%) | 7,1 | 0,2 |
| Fonds propres (k €) | 71,02 | 41,59 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | -6,3 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -81,7 | |
| Rentabilité économique (%) | -0,2 | -4,4 |
| Valeur ajoutée (k €) | 496,22 | 365,14 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 53,9 | 45,1 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 283,70 | 286,87 |
| Salaires / CA (%) | 30,8 | 35,5 |
| Impôts et taxes (k €) | 15,15 | 11,80 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1- OMAR ABO-DIB
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 2Siège902 250 570 00022
Siège social
CHEMIN DES PRES PLANS, 73530 SAINT-SORLIN-D'ARVES
créé le 01/01/1900 · 10 à 19 salariés
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
6 CHEMIN DU TRIANGLE, 76930 OCTEVILLE-SUR-MER
NAF 70.10Z · Activités des sièges sociaux · créé le 12/08/2021 · Non employeuse
