Mise à jour 06/12/2025
LES CINQ MAJEURS
En activitéSARL · ALES (30100) · créée le 07/10/2020
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 889 865 077
- SIRET du siège
- 889 865 077 00024
- TVA intracommunautaire
- FR43889865077
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 07/10/2020
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 70.10ZActivités des sièges sociaux
- Adresse du siège
- ROCADE SUD 1361 QUAI DU MAS D'HOURS, 30100 ALES
- Dirigeant
- THIERRY Eric DURANDGérant
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Métallurgie cadresIDCC 0650
Comptes annuelsPersonne morale
4 exercices · 36 ratiosCes montants sont ceux de la seule personne morale, hors filiales. Les comptes du groupe figurent plus bas.
| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 301,00 | 75,25 |
| EBITDA - EBE (k €) | -93,94 | |
| Résultat d’exploitation (k €) | -93,94 | |
| Résultat net (k €) | 732,04 | 571,73 |
Voir les 32 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 300,0 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -31,2 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -31,2 | |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | 945,13 | |
| BFR exploitation (k €) | -87,05 | |
| BFR hors exploitation (M €) | 1,03 | |
| BFR (j) | 1 130 | |
| BFR exploitation (j) | -104 | |
| BFR hors exploitation (j) | 1 235 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 224 | |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 732,04 | |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 243,2 | |
| Fonds de roulement net global (M €) | 1,17 | |
| Couverture du BFR (%) | 124,1 | |
| Trésorerie (k €) | 227,78 | |
| Dettes financières (M €) | 5,31 | |
| Capacité de remboursement | 7,25 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 71,8 | |
| Autonomie financière (%) | 57,8 | |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 1,83 | |
| Liquidité générale (%) | 68,8 | |
| Couverture des dettes (%) | 13,8 | |
| Fonds propres (M €) | 7,39 | |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 243,2 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 9,9 | |
| Rentabilité économique (%) | -0,7 | |
| Valeur ajoutée (k €) | 276,55 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 91,9 | |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 370,18 | |
| Salaires / CA (%) | 123,0 | |
| Impôts et taxes (€) | 300 | |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Comptes consolidésGroupe
3 exercices · 35 ratiosCes montants couvrent l’ensemble du groupe, filiales incluses, et non la seule personne morale. Les deux séries ne sont pas comparables : elles ne portent pas sur le même périmètre.
| Performance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 71,14 | 57,45 |
| Marge brute (M €) | 11,55 | 10,51 |
| EBITDA - EBE (M €) | 2,79 | 10,51 |
| Résultat d’exploitation (M €) | 2,35 | 2,22 |
| Résultat net (M €) | 1,53 | 1,49 |
Voir les 30 autres ratios financiers
| Croissance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 23,8 | 10,4 |
| Taux de marge brute (%) | 16,2 | 18,3 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 3,9 | 18,3 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3,3 | 3,9 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 |
| BFR (M €) | 8,03 | 4,72 |
| BFR (j) | 41 | 30 |
| Délai de paiement clients (j) | 13 | 12 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 63 | 76 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 103 | 108 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 3,10 | 2,74 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 4,4 | 4,8 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 8,95 | 3,50 |
| Couverture du BFR (%) | 111,4 | 74,0 |
| Trésorerie (M €) | 0,92 | 1,51 |
| Dettes financières (M €) | 13,06 | 8,32 |
| Capacité de remboursement | 4,22 | 3,03 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 140,1 | 105,5 |
| Autonomie financière (%) | 23,0 | 21,5 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 4,35 | 0,65 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 |
| Couverture des dettes (%) | 23,7 | 33,0 |
| Fonds propres (M €) | 9,32 | 7,89 |
| Rentabilité | 2023 | 2022 |
| Marge nette (%) | 2,2 | 2,6 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 16,5 | 18,9 |
| Rentabilité économique (%) | 10,5 | 13,7 |
| Valeur ajoutée (M €) | 9,19 | 10,51 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 12,9 | 18,3 |
| Structure d’activité | 2023 | 2022 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 5,91 | |
| Salaires / CA (%) | 8,3 | |
| Impôts et taxes (k €) | 495,58 | |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
3- THIERRY Eric DURAND
Gérant
- ORIGA GROUP433766649
Commissaire aux comptes titulaire
- AGUILERA BURNICHON DEBARD AUDIT800493082
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 2Siège889 865 077 00024
Siège social
ROCADE SUD 1361 QUAI DU MAS D'HOURS, 30100 ALES
créé le 01/01/2021 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
CHEMIN FONT CHAPELLE IMPASSE DES TOURDRES, 30000 NIMES
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 07/10/2020 · Non employeuse
