Mise à jour 05/12/2024

LES CREATEURS D'ESCALIERS

Cessée

SARL · RIEUX (56350) · créée le 22/01/2009

Alerte e-mail à chaque changement.

SIREN: 510 744 477
SIRET du siège: 510 744 477 00017
TVA intracommunautaire: FR06510744477
Forme juridique: SARL

Date de création: 22/01/2009
Effectif salarié: 1 à 2 salariés (2023)
Établissements: 0 ouvert sur 1
Catégorie: Petite ou moyenne entreprise

Activité (code NAF): 70.10ZActivités des sièges sociaux
Adresse du siège: ZA D'AUCFER, 56350 RIEUX
Dirigeant: JEAN PIERRE EUGENE ODILE LEON POTIERGérant
Domaine d’activité: Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
Convention collective probable: Métallurgie cadresIDCC 0650

Comptes annuels

4 exercices · 37 ratios

Chiffre d’affairesRésultat net

Performance	2023	12/20228 mois	04/2022	2021
Chiffre d’affaires (k €)	60,56	21,75	68,51	90,43
EBITDA - EBE (k €)	-25,22	-5,97	-29,67	-30,02
Résultat d’exploitation (k €)	-28,45	-14,49	-42,54	-43,06
Résultat net (M €)	-0,02	-1,39	-0,04	0,02

Voir les 33 autres ratios financiers

Croissance	2023	12/2022	04/2022	2021
Taux de croissance du CA (%)			-24,2	-37,4
Taux de marge d’EBITDA (%)	-41,6	-27,5	-43,3	-33,2
Taux de marge opérationnelle (%)	-47,0	-66,6	-62,1	-47,6
Gestion BFR	2023	12/2022	04/2022	2021
BFR (k €)	-30,96	35,22	19,60	69,03
BFR exploitation (k €)	21,26	-16,18	-38,25	-53,96
BFR hors exploitation (k €)	-52,22	51,40	57,85	122,99
BFR (j)	-184	583	103	275
BFR exploitation (j)	126	-268	-201	-215
BFR hors exploitation (j)	-310	851	304	490
Délai de paiement clients (j)	46	62
Délai de paiement fournisseurs (j)	141	56	41	61
Autonomie financière	2023	12/2022	04/2022	2021
Capacité d’autofinancement (k €)	-18,85	-2,29	-27,41	33,00
Capacité d’autofinancement / CA (%)	-31,1	-10,5	-40,0	36,5
Fonds de roulement net global (k €)	-10,03	41,01	29,01	76,07
Couverture du BFR (%)		116,4	148,0	110,2
Trésorerie (k €)	20,93	5,79	9,41	7,04
Dettes financières (k €)	70,96	50,74	36,45	56,10
Capacité de remboursement				1,70
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	6,7	4,7	1,5	2,2
Autonomie financière (%)	81,5	85,2	91,8	90,5
Solvabilité	2023	12/2022	04/2022	2021
État des dettes à 1 an au plus (k €)	218,15	188,22	222,30	264,40
Liquidité générale (%)	56,8	93,5	95,2	106,4
Couverture des dettes (%)	-26,6	-4,5	-75,2	58,8
Fonds propres (M €)	1,06	1,09	2,48	2,52
Rentabilité	2023	12/2022	04/2022	2021
Marge nette (%)	-36,5	-6 395,2	-59,0	22,1
Rentabilité sur fonds propres (%)	-2,1	-128,0	-1,6	0,8
Rentabilité économique (%)	-2,5	-1,3	-1,7	-1,7
Valeur ajoutée (k €)	17,93	1,24	41,77	60,40
Valeur ajoutée / CA (%)	29,6	5,7	61,0	66,8
Structure d’activité	2023	12/2022	04/2022	2021
Salaires et charges sociales (k €)	42,27	6,96	70,31	89,16
Salaires / CA (%)	69,8	32,0	102,6	98,6
Impôts et taxes (€)	883	255	1 136	1 254
Chiffre d’affaires à l’export (€)	0	0