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En activité

SARL · CASTELNAU-CHALOSSE (40360) · créée le 01/09/2001

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SIREN
439 334 996
SIRET du siège
439 334 996 00014
TVA intracommunautaire
FR40439334996
Forme juridique
SARL
Date de création
01/09/2001
Effectif salarié
3 à 5 salariés (2023)
Établissements
1 ouvert sur 1
Catégorie
Petite ou moyenne entreprise
Activité (code NAF)
46.38BCommerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire spécialisé divers
Adresse du siège
BEL AIR, 40360 CASTELNAU-CHALOSSE
Dirigeant
PHILIPPE ANDIGNACGérant
Domaine d’activité
Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
Convention collective probable
Commerce détail et gros à prédominance alimentaireIDCC 2216

Comptes annuels

4 exercices · 41 ratios
Indicateur du graphique
Performance202502/2024
Chiffre d’affaires (M €)1,180,57
Marge brute (k €)410,95202,77
EBITDA - EBE (k €)-29,5370,09
Résultat d’exploitation (k €)-53,4357,84
Résultat net (k €)-87,0921,67
Voir les 36 autres ratios financiers
Croissance202502/2024
Taux de croissance du CA (%)106,10,0
Taux de marge brute (%)34,935,5
Taux de marge d’EBITDA (%)-2,512,3
Taux de marge opérationnelle (%)-4,510,1
Gestion BFR202502/2024
BFR (k €)63,87102,33
BFR exploitation (k €)30,81-151,83
BFR hors exploitation (k €)33,06254,15
BFR (j)2064
BFR exploitation (j)9-96
BFR hors exploitation (j)10160
Délai de paiement clients (j)69116
Délai de paiement fournisseurs (j)55183
Ratio des stocks / CA (j)3788
Autonomie financière202502/2024
Capacité d’autofinancement (k €)-63,1834,08
Capacité d’autofinancement / CA (%)-5,46,0
Fonds de roulement net global (k €)86,7936,63
Couverture du BFR (%)135,935,8
Trésorerie (k €)22,92-65,70
Dettes financières (k €)729,09615,19
Capacité de remboursement18,05
Ratio d’endettement (Gearing) (%)927,0371,2
Autonomie financière (%)7,714,1
Taux de levier (DFN/EBITDA)8,62
Solvabilité202502/2024
État des dettes à 1 an au plus (k €)946,68604,53
Liquidité générale (%)40,280,3
Couverture des dettes (%)-8,75,5
Fonds propres (k €)78,65165,74
Rentabilité202502/2024
Marge nette (%)-7,43,8
Rentabilité sur fonds propres (%)-110,713,1
Rentabilité économique (%)-6,67,4
Valeur ajoutée (k €)199,7987,39
Valeur ajoutée / CA (%)16,915,3
Structure d’activité202502/2024
Salaires et charges sociales (k €)213,61191,58
Salaires / CA (%)18,133,5
Impôts et taxes (k €)15,7114,33
Chiffre d’affaires à l’export (k €)51,1874,14

Dirigeants

1

Établissements

1 ouvert sur 1
Siège

Siège social

BEL AIR, 40360 CASTELNAU-CHALOSSE

créé le 01/09/2001 · 3 à 5 salariés

439 334 996 00014

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