Mise à jour 06/12/2025
LES MONTS D'AUBRAC
En activitéSARL · SAINT CHELY D'AUBRAC (12470) · créée le 01/01/2008
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 501 290 795
- SIRET du siège
- 501 290 795 00027
- TVA intracommunautaire
- FR14501290795
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 01/01/2008
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 2 ouverts sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- AV DE L'AUBRAC, 12470 SAINT CHELY D'AUBRAC
- Dirigeant
- Willy Camille Célestin DREYFUS-WEILLGérant
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Activité
Prise de participation dans toute société ayant pour objet l'activité de restauration, café, brasserie
- Capital social
- 25 500 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 36 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 0,00 | |
| EBITDA - EBE (k €) | -13,77 | |
| Résultat d’exploitation (k €) | -36,95 | -31,94 |
| Résultat net (k €) | -13,65 | -24,92 |
Voir les 32 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -100,0 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | ||
| Taux de marge opérationnelle (%) | ||
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | -0,82 | -0,81 |
| BFR exploitation (k €) | -1,81 | -1,47 |
| BFR hors exploitation (k €) | 0,99 | 0,65 |
| BFR (j) | ||
| BFR exploitation (j) | ||
| BFR hors exploitation (j) | ||
| Délai de paiement clients (j) | ||
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 63 | 155 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -15,34 | -6,84 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | ||
| Fonds de roulement net global (k €) | 62,74 | 69,15 |
| Couverture du BFR (%) | ||
| Trésorerie (k €) | 63,56 | 69,96 |
| Dettes financières (k €) | 12,94 | 17,49 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 5,1 | 6,6 |
| Autonomie financière (%) | 94,2 | 93,4 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 18,96 | |
| Liquidité générale (%) | 372,5 | |
| Couverture des dettes (%) | -118,6 | -39,1 |
| Fonds propres (k €) | 253,25 | 266,89 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | ||
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -5,4 | -9,3 |
| Rentabilité économique (%) | -13,9 | -11,2 |
| Valeur ajoutée (€) | -2 846 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | ||
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 13,61 | 9,61 |
| Salaires / CA (%) | ||
| Impôts et taxes (€) | 1 658 | 1 314 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Dirigeants
1Établissements
2 ouverts sur 2Siège social
AV DE L'AUBRAC, 12470 SAINT CHELY D'AUBRAC
créé le 18/03/2014 · Non employeuse
Établissement secondaire
165 RUE DU TEMPLE, 75003 PARIS
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 01/01/2008 · Non employeuse
Services recommandés pour les sociétés
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Modification survenue sur l'administration.
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Dépôts des comptes26/08/2025
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Dépôts des comptes29/01/2025
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