Mise à jour 06/12/2025
LES ROCHERS
En activitéSAS · BONNEVAL (28800) · créée le 25/02/2021
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 895 407 476
- SIRET du siège
- 895 407 476 00012
- TVA intracommunautaire
- FR82895407476
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 25/02/2021
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 66.30ZGestion de fonds
- Adresse du siège
- 1 CHE DES ROCHES, 28800 BONNEVAL
- Dirigeant
- THOMAS VOYETPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
- Convention collective probable
- Sociétés financièresIDCC 0478
Comptes annuels
4 exercices · 36 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 63,87 | 62,82 |
| EBITDA - EBE (k €) | 15,63 | 11,02 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 15,64 | 11,02 |
| Résultat net (k €) | 11,73 | 8,26 |
Voir les 32 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 1,7 | 24,8 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 24,5 | 17,5 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 24,5 | 17,5 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 54,65 | 18,34 |
| BFR exploitation (k €) | 42,46 | 16,91 |
| BFR hors exploitation (k €) | 12,19 | 1,43 |
| BFR (j) | 308 | 105 |
| BFR exploitation (j) | 239 | 97 |
| BFR hors exploitation (j) | 69 | 8 |
| Délai de paiement clients (j) | 313 | 169 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 267 | 218 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 11,73 | 8,26 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 18,4 | 13,2 |
| Trésorerie (k €) | 36,66 | 61,25 |
| Dettes financières (k €) | 64,80 | 64,80 |
| Capacité de remboursement | 5,53 | 7,84 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 244,4 | 438,4 |
| Autonomie financière (%) | 23,0 | 14,8 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 1,80 | 0,32 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 88,99 | 84,97 |
| Liquidité générale (%) | 129,8 | 117,4 |
| Couverture des dettes (%) | 18,1 | 12,8 |
| Fonds propres (k €) | 26,51 | 14,78 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 18,4 | 13,2 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 44,2 | 55,9 |
| Rentabilité économique (%) | 17,1 | 13,8 |
| Valeur ajoutée (k €) | 58,66 | 55,33 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 91,8 | 88,1 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 42,38 | 43,81 |
| Salaires / CA (%) | 66,3 | 69,7 |
| Impôts et taxes (€) | 650 | 506 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1- THOMAS VOYET
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 1Siège895 407 476 00012
Siège social
1 CHE DES ROCHES, 28800 BONNEVAL
créé le 25/02/2021 · 1 à 2 salariés
