Mise à jour 06/12/2025
LES ROCHES
En activitéSARL · LE CRESTET (07270) · créée le 01/06/2001
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 439 259 284
- SIRET du siège
- 439 259 284 00016
- TVA intracommunautaire
- FR78439259284
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 01/06/2001
- Effectif salarié
- Non employeuse (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 55.10ZHôtels et hébergement similaire
- Adresse du siège
- LIEU DIT LES ROCHES LD LES ROCHES, 07270 LE CRESTET
- Dirigeant
- RICHARD CONVERSGérant
- Domaine d’activité
- Hébergement
- Convention collective probable
- Hôtels Cafés RestaurantsIDCC 1979
Comptes annuels
4 exercices · 35 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 150,52 | 132,10 |
| Marge brute (k €) | 121,11 | 101,31 |
| EBITDA - EBE (k €) | -18,92 | -43,87 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -32,96 | -52,09 |
| Résultat net (k €) | -22,32 | -18,76 |
Voir les 30 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 13,9 | -8,1 |
| Taux de marge brute (%) | 80,5 | 76,7 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -12,6 | -33,2 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -21,9 | -39,4 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | -120,09 | -114,57 |
| BFR (j) | -287 | -312 |
| Délai de paiement clients (j) | 5 | 5 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 155 | 166 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 1 | 2 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -8,66 | -4,52 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -5,7 | -3,4 |
| Fonds de roulement net global (k €) | -82,83 | -66,79 |
| Trésorerie (k €) | 37,27 | 47,78 |
| Dettes financières (k €) | 4,72 | 10,97 |
| Capacité de remboursement | ||
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 4,2 | 8,1 |
| Autonomie financière (%) | 46,1 | 49,5 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | ||
| Liquidité générale (%) | ||
| Couverture des dettes (%) | -183,5 | -41,2 |
| Fonds propres (k €) | 112,75 | 135,07 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | -14,8 | -14,2 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -19,8 | -13,9 |
| Rentabilité économique (%) | -28,1 | -35,7 |
| Valeur ajoutée (k €) | 33,40 | 15,95 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 22,2 | 12,1 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Effectif | 2 | |
| Salaires et charges sociales (k €) | 48,54 | 53,88 |
| Salaires / CA (%) | 32,2 | 40,8 |
| Impôts et taxes (€) | 3 779 | 5 935 |
Dirigeants
1- RICHARD CONVERS
Gérant
Établissements
1 ouvert sur 1Siège439 259 284 00016
Siège social
LIEU DIT LES ROCHES LD LES ROCHES, 07270 LE CRESTET
créé le 01/06/2001 · Non employeuse
