Mise à jour 22/03/2024
LES ROCHES
CesséeSAS · CORDON (74700) · créée le 16/07/2015
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 813 023 009
- SIRET du siège
- 813 023 009 00026
- TVA intracommunautaire
- FR62813023009
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 16/07/2015
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 0 ouvert sur 2
- Activité (code NAF)
- 55.10ZHôtels et hébergement similaire
- Adresse du siège
- 90 RTE DES SCIES, 74700 CORDON
- Domaine d’activité
- Hébergement
- Convention collective probable
- Hôtels Cafés RestaurantsIDCC 1979
Comptes annuels
3 exercices · 41 ratios| Performance | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 0,98 | 1,11 |
| Marge brute (k €) | 835,13 | 974,26 |
| EBITDA - EBE (k €) | -78,59 | 44,46 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -149,99 | -2,07 |
| Résultat net (k €) | -42,56 | -15,70 |
Voir les 36 autres ratios financiers
| Croissance | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -11,9 | |
| Taux de croissance de l’effectif (%) | -18,8 | |
| Taux de marge brute (%) | 85,0 | 87,4 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -8,0 | 4,0 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -15,3 | -0,2 |
| Gestion BFR | 2018 | 2017 |
| BFR (k €) | -398,54 | -337,12 |
| BFR exploitation (k €) | -225,99 | -119,70 |
| BFR hors exploitation (k €) | -172,55 | -217,42 |
| BFR (j) | -146 | -109 |
| BFR exploitation (j) | -83 | -39 |
| BFR hors exploitation (j) | -63 | -70 |
| Délai de paiement clients (j) | 6 | 1 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 87 | 34 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 11 | 10 |
| Autonomie financière | 2018 | 2017 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -93,08 | 28,95 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -9,5 | 2,6 |
| Fonds de roulement net global (k €) | -121,23 | -103,77 |
| Trésorerie (k €) | 277,31 | 233,35 |
| Dettes financières (k €) | 741,24 | 841,10 |
| Capacité de remboursement | 29,05 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 24 923,9 | |
| Autonomie financière (%) | 0,2 | -4,4 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 13,67 | |
| Solvabilité | 2018 | 2017 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 1,21 | 0,97 |
| Liquidité générale (%) | 32,0 | 32,0 |
| Couverture des dettes (%) | -12,6 | 3,4 |
| Fonds propres (k €) | 2,97 | -54,47 |
| Rentabilité | 2018 | 2017 |
| Marge nette (%) | -4,3 | -1,4 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -1 431,1 | |
| Rentabilité économique (%) | -20,2 | -0,3 |
| Valeur ajoutée (k €) | 429,53 | 569,41 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 43,7 | 51,1 |
| Structure d’activité | 2018 | 2017 |
| Effectif | 13 | 16 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 486,92 | 498,51 |
| Salaires / CA (%) | 49,6 | 44,7 |
| Impôts et taxes (k €) | 21,20 | 26,44 |
Dirigeants
1- YANNICK GAVELLE
Liquidateur
Établissements
0 ouvert sur 2Siège813 023 009 00026
Siège socialFermé
90 RTE DES SCIES, 74700 CORDON
créé le 16/11/2015 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
Siège socialFermé
90 RTE DES SCIES, 74700 CORDON
créé le 16/11/2015 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
10 RUE PERGOLESE, 75016 PARIS 16
NAF 55.10Z · Hôtels et hébergement similaire · créé le 16/07/2015 · Non employeuse
