Mise à jour 22/03/2024

LES SOURCES DU TERRON

Cessée

SAS · SANTENAY (21590) · créée le 11/09/1990

Alerte e-mail à chaque changement.

SIREN: 379 386 345
SIRET du siège: 379 386 345 00027
TVA intracommunautaire: FR41379386345
Forme juridique: SAS

Date de création: 11/09/1990
Effectif salarié: 50 à 99 salariés (2023)
Établissements: 0 ouvert sur 2
Catégorie: Petite ou moyenne entreprise

Activité (code NAF): 87.10AHébergement médicalisé pour personnes âgées
Adresse du siège: 7 AV DES SOURCES, 21590 SANTENAY
Dirigeant: CHRISTINE JEANDELGérant
Domaine d’activité: Hébergement médico-social et social

Comptes annuels

4 exercices · 41 ratios

Chiffre d’affairesRésultat net

Performance	2022	2021	2020	2019
Chiffre d’affaires (M €)	4,70	3,23	2,78	2,79
Marge brute (M €)	4,35	2,93	2,44	2,44
EBITDA - EBE (k €)	910,96	-680,90	-515,64	-384,29
Résultat d’exploitation (k €)	797,90	577,74	324,77	372,98
Résultat net (k €)	587,96	361,47	190,30	268,60

Voir les 36 autres ratios financiers

Croissance	2022	2021	2020	2019
Taux de croissance du CA (%)	45,7	15,9	-0,0	3,4
Taux de marge brute (%)	92,5	90,7	87,7	87,4
Taux de marge d’EBITDA (%)	19,4	-21,1	-18,5	-13,8
Taux de marge opérationnelle (%)	17,0	17,9	11,7	13,4
Gestion BFR	2022	2021	2020	2019
BFR (k €)	257,14	-731,10	-383,45	-419,25
BFR exploitation (k €)	-733,70	-815,41	-332,29	-415,00
BFR hors exploitation (k €)	990,84	84,31	-51,16	-4,24
BFR (j)	20	-82	-50	-54
BFR exploitation (j)	-56	-91	-43	-54
BFR hors exploitation (j)	76	9	-7	-1
Délai de paiement clients (j)	13	10	19	9
Délai de paiement fournisseurs (j)	137	82	82	78
Ratio des stocks / CA (j)	1	2	1	2
Autonomie financière	2022	2021	2020	2019
Capacité d’autofinancement (M €)	0,71	-1,04	-0,76	-0,61
Capacité d’autofinancement / CA (%)	15,0	-32,1	-27,2	-21,9
Fonds de roulement net global (k €)	716,53	357,56	939,87	66,91
Couverture du BFR (%)	278,7
Trésorerie (M €)	0,46	1,09	1,32	0,49
Dettes financières (k €)	351,95	223,67	705,18	565,74
Capacité de remboursement	0,50
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	26,7	20,9	99,6	158,5
Autonomie financière (%)	39,2	45,6	30,8	20,9
Taux de levier (DFN/EBITDA)	-0,12
Solvabilité	2022	2021	2020	2019
État des dettes à 1 an au plus (M €)	1,74		1,54	1,30
Liquidité générale (%)	118,2		104,3	78,5
Couverture des dettes (%)	200,7	-463,9	-107,4	-107,7
Fonds propres (M €)	1,32	1,07	0,71	0,36
Rentabilité	2022	2021	2020	2019
Marge nette (%)	12,5	11,2	6,8	9,6
Rentabilité sur fonds propres (%)	44,6	33,7	26,9	75,2
Rentabilité économique (%)	47,8	44,6	23,0	40,4
Valeur ajoutée (M €)	3,04	1,45	1,28	1,32
Valeur ajoutée / CA (%)	64,7	44,9	45,9	47,5
Structure d’activité	2022	2021	2020	2019
Salaires et charges sociales (M €)	1,98	1,93	1,66	1,59
Salaires / CA (%)	42,1	59,9	59,7	57,2
Impôts et taxes (k €)	149,93	196,69	133,86	115,33
Chiffre d’affaires à l’export (€)	2 108

Dirigeants

CHRISTINE JEANDEL
Gérant
KOLISEE A
Président de SAS
824960538

Établissements

0 ouvert sur 2

Siège

Siège socialFermé

7 AV DES SOURCES, 21590 SANTENAY

créé le 29/06/2017 · 50 à 99 salariés

379 386 345 00027

Établissements fermés (1)

Siège socialFermé

7 AV DES SOURCES, 21590 SANTENAY

créé le 29/06/2017 · 50 à 99 salariés

379 386 345 00027

Établissement secondaireFermé

6 AV DES SOURCES, 21590 SANTENAY

NAF 87.10A · Hébergement médicalisé pour personnes âgées · créé le 11/09/1990 · Non employeuse

379 386 345 00019

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