Mise à jour 22/03/2024

LES SOURCES DU TERRON (RESIDENCE LES SOURCES DU TERRON)

Cessée

SAS · SANTENAY (21590) · créée le 11/09/1990

Alerte e-mail à chaque changement.

SIREN: 379 386 345
SIRET du siège: 379 386 345 00027
TVA intracommunautaire: FR41379386345
Forme juridique: SAS

Date de création: 11/09/1990
Effectif salarié: Non employeuse
Établissements: 0 ouvert sur 2

Activité (code NAF): 87.10AHébergement médicalisé pour personnes âgées
Adresse du siège: 7 AV DES SOURCES, 21590 SANTENAY
Dirigeant: CHRISTINE JEANDELGérant
Domaine d’activité: Hébergement médico-social et social

Activité

Objet social

Exploitn maisons retraite repos convalescence en séjour durée variable; Assistance pers. (Prise en charge dépendance pers. Âgées ts Serv Prest. Favorist maintien domicile (portage repas aidé toilette menage...)) Ts Serv assistance Pr entretien maison Trvx ménagers petits Trvx jardinage Prest. Petit bricolage dites hommes Ttes mains soins promenades animaux Domestiq soins Esthetiq domicile gardiennage surveillance.

Capital social: 500 000 €
Clôture de l’exercice: 31 décembre
Durée de la société: 99 ans

Comptes annuels

4 exercices · 41 ratios

Chiffre d’affairesRésultat net

Performance	2022	2021	2020	2019
Chiffre d’affaires (M €)	4,70	3,23	2,78	2,79
Marge brute (M €)	4,35	2,93	2,44	2,44
EBITDA - EBE (k €)	910,96	-680,90	-515,64	-384,29
Résultat d’exploitation (k €)	797,90	577,74	324,77	372,98
Résultat net (k €)	587,96	361,47	190,30	268,60

Voir les 36 autres ratios financiers

Croissance	2022	2021	2020	2019
Taux de croissance du CA (%)	45,7	15,9	-0,0	3,4
Taux de marge brute (%)	92,5	90,7	87,7	87,4
Taux de marge d’EBITDA (%)	19,4	-21,1	-18,5	-13,8
Taux de marge opérationnelle (%)	17,0	17,9	11,7	13,4
Gestion BFR	2022	2021	2020	2019
BFR (k €)	257,14	-731,10	-383,45	-419,25
BFR exploitation (k €)	-733,70	-815,41	-332,29	-415,00
BFR hors exploitation (k €)	990,84	84,31	-51,16	-4,24
BFR (j)	20	-82	-50	-54
BFR exploitation (j)	-56	-91	-43	-54
BFR hors exploitation (j)	76	9	-7	-1
Délai de paiement clients (j)	13	10	19	9
Délai de paiement fournisseurs (j)	137	82	82	78
Ratio des stocks / CA (j)	1	2	1	2
Autonomie financière	2022	2021	2020	2019
Capacité d’autofinancement (M €)	0,71	-1,04	-0,76	-0,61
Capacité d’autofinancement / CA (%)	15,0	-32,1	-27,2	-21,9
Fonds de roulement net global (k €)	716,53	357,56	939,87	66,91
Couverture du BFR (%)	278,7
Trésorerie (M €)	0,46	1,09	1,32	0,49
Dettes financières (k €)	351,95	223,67	705,18	565,74
Capacité de remboursement	0,50
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	26,7	20,9	99,6	158,5
Autonomie financière (%)	39,2	45,6	30,8	20,9
Taux de levier (DFN/EBITDA)	-0,12
Solvabilité	2022	2021	2020	2019
État des dettes à 1 an au plus (M €)	1,74		1,54	1,30
Liquidité générale (%)	118,2		104,3	78,5
Couverture des dettes (%)	200,7	-463,9	-107,4	-107,7
Fonds propres (M €)	1,32	1,07	0,71	0,36
Rentabilité	2022	2021	2020	2019
Marge nette (%)	12,5	11,2	6,8	9,6
Rentabilité sur fonds propres (%)	44,6	33,7	26,9	75,2
Rentabilité économique (%)	47,8	44,6	23,0	40,4
Valeur ajoutée (M €)	3,04	1,45	1,28	1,32
Valeur ajoutée / CA (%)	64,7	44,9	45,9	47,5
Structure d’activité	2022	2021	2020	2019
Salaires et charges sociales (M €)	1,98	1,93	1,66	1,59
Salaires / CA (%)	42,1	59,9	59,7	57,2
Impôts et taxes (k €)	149,93	196,69	133,86	115,33
Chiffre d’affaires à l’export (€)	2 108

Dirigeants

CHRISTINE JEANDEL
Gérant
Également dans CJC HOLDING, RESIDENCE L'ARCHE VAR, 4 EXPANSION (fermée), CENTRE DE DIETETIQUE MEDICALE ET POST OPERATOIRE SAINT LAURENT (fermée), CENTRE DE REEDUCATION AVICENNE (fermée) et 75 autres
KOLISEE A
Président de SAS
824960538

Établissements

0 ouvert sur 2

Siège

Siège socialFermé

7 AV DES SOURCES, 21590 SANTENAY

créé le 29/06/2017 · Non employeuse

379 386 345 00027

Établissements fermés (1)

Siège socialFermé

7 AV DES SOURCES, 21590 SANTENAY

créé le 29/06/2017 · Non employeuse

379 386 345 00027

Établissement secondaireFermé

6 AV DES SOURCES, 21590 SANTENAY

NAF 87.10A · Hébergement médicalisé pour personnes âgées · créé le 11/09/1990 · Non employeuse

379 386 345 00019

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