Mise à jour 06/12/2025

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SAS · SAINT-PERAVY-LA-COLOMBE (45310) · créée le 25/03/2014

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Comptes annuels

4 exercices · 29 ratios

Chiffre d’affairesRésultat net

Performance	2017	2016	201522 mois
Chiffre d’affaires (k €)		10,22	29,12
EBITDA - EBE (€)		1 882	-4 659
Résultat d’exploitation (k €)	-16,53	-7,68	-19,35
Résultat net (k €)	-13,14	-13,46	-29,27

Voir les 25 autres ratios financiers

Croissance	2021	2017	2016	2015
Taux de marge d’EBITDA (%)			18,4	-16,0
Taux de marge opérationnelle (%)			-75,1	-66,4
Gestion BFR	2021	2017	2016	2015
BFR (k €)	-69,99	-30,28	-10,00	-22,12
BFR exploitation (k €)	-100,60
BFR hors exploitation (k €)	30,62
BFR (j)			-352	-273
Délai de paiement clients (j)				12
Délai de paiement fournisseurs (j)		61	121	15
Autonomie financière	2021	2017	2016	2015
Capacité d’autofinancement (k €)		-9,96	-3,90	-14,58
Capacité d’autofinancement / CA (%)			-38,1	-50,1
Fonds de roulement net global (k €)			-8,95	-19,19
Trésorerie (k €)	362,06	5,69	1,04	2,93
Dettes financières (k €)	10,48		211,29	226,42
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	3,7
Autonomie financière (%)	71,7	-202,2	-5,1	-11,8
Taux de levier (DFN/EBITDA)			111,71
Solvabilité	2021	2017	2016	2015
État des dettes à 1 an au plus (k €)			37,89	46,88
Liquidité générale (%)			37,3	26,2
Couverture des dettes (%)			-1,8	-6,4
Fonds propres (k €)	281,60	-24,59	-11,46	-27,27
Rentabilité	2021	2017	2016	2015
Marge nette (%)			-131,7	-100,5
Rentabilité économique (%)			-3,8	-9,7
Valeur ajoutée (€)			3 410	6 910
Valeur ajoutée / CA (%)			33,4	23,7
Structure d’activité	2021	2017	2016	2015
Impôts et taxes (k €)		1,46	1,53	11,57

Une société peut demander que son compte de résultat ne soit pas rendu public (article L. 232-25 du code de commerce). Le bilan reste déposé.

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Siège

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12 RUE DE CHARTRES, 45310 SAINT-PERAVY-LA-COLOMBE

créé le 25/03/2014 · Non employeuse

801 791 914 00014

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