Mise à jour 06/12/2025
LES TERRIBLES
En activitéSAS · MOUVAUX (59420) · créée le 02/08/2021
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 902 062 199
- SIRET du siège
- 902 062 199 00010
- TVA intracommunautaire
- FR02902062199
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 02/08/2021
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 16 RUE D'ALSACE-LORRAINE, 59420 MOUVAUX
- Dirigeant
- FLIPCOPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
3 exercices · 34 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 111,60 | 123,40 |
| EBITDA - EBE (k €) | -14,96 | -20,50 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -13,48 | 1,55 |
| Résultat net (k €) | -18,76 | 1,61 |
Voir les 30 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -9,6 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -13,4 | -16,6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -12,1 | 1,3 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | -69,03 | 313,05 |
| BFR exploitation (k €) | -21,67 | |
| BFR hors exploitation (k €) | 334,72 | |
| BFR (j) | -223 | 913 |
| BFR exploitation (j) | -63 | |
| BFR hors exploitation (j) | 976 | |
| Délai de paiement clients (j) | 80 | 135 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 100 | 100 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -18,76 | -20,84 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -16,8 | -16,9 |
| Fonds de roulement net global (k €) | -68,64 | 381,39 |
| Couverture du BFR (%) | 121,8 | |
| Trésorerie (k €) | 0,40 | 68,34 |
| Dettes financières (k €) | 0,06 | 440,70 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 0,0 | 127,0 |
| Autonomie financière (%) | 29,4 | 40,1 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 64,33 | |
| Liquidité générale (%) | 1 118,1 | |
| Couverture des dettes (%) | -31 260,0 | -4,7 |
| Fonds propres (k €) | 328,20 | 346,96 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | -16,8 | 1,3 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -5,7 | 0,5 |
| Rentabilité économique (%) | -4,1 | 0,2 |
| Valeur ajoutée (k €) | -8,10 | -20,50 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | -7,3 | -16,6 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Impôts et taxes (€) | 6 860 | |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Dirigeants
5Afficher les 5 dirigeants
- FRED & BREW
Directeur Général
- CATELYS AUDIT422479931
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 1Siège902 062 199 00010
Siège social
16 RUE D'ALSACE-LORRAINE, 59420 MOUVAUX
créé le 02/08/2021 · Non employeuse
