Mise à jour 06/12/2025
LES TERROIRS D'OCCITANIE
En activitéSAS · FAUGERES (34600) · créée le 01/09/1987
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 343 036 208
- SIRET du siège
- 343 036 208 00027
- TVA intracommunautaire
- FR37343036208
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/09/1987
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 46.34ZCommerce de gros (commerce interentreprises) de boissons
- Adresse du siège
- MAS OLIVIER, 34600 FAUGERES
- Dirigeant
- MAGALI PALOMARESPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
- Convention collective probable
- Vins cidres jus de fruits sirops spiritueuxIDCC 0493
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 1,86 | 1,84 |
| Marge brute (k €) | 412,97 | 568,98 |
| EBITDA - EBE (k €) | -21,71 | -27,99 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 33,14 | 52,65 |
| Résultat net (k €) | 7,06 | -31,58 |
Voir les 33 autres ratios financiers
| Croissance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 1,0 | -6,8 |
| Taux de marge brute (%) | 22,2 | 30,9 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -1,2 | -1,5 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1,8 | 2,9 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 |
| BFR (k €) | -58,17 | -28,19 |
| BFR exploitation (k €) | -73,37 | -58,48 |
| BFR hors exploitation (k €) | 15,20 | 30,29 |
| BFR (j) | -11 | -6 |
| BFR exploitation (j) | -14 | -11 |
| BFR hors exploitation (j) | 3 | 6 |
| Délai de paiement clients (j) | 72 | 64 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 176 | 187 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 96 | 104 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -31,18 | -30,23 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -1,7 | -1,6 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 23,82 | 5,70 |
| Trésorerie (k €) | 81,99 | 33,89 |
| Dettes financières (k €) | 434,24 | 449,39 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 286,8 | 311,3 |
| Autonomie financière (%) | 9,4 | 9,1 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 1,44 | |
| Liquidité générale (%) | 70,8 | |
| Couverture des dettes (%) | -7,2 | -6,7 |
| Fonds propres (k €) | 151,40 | 144,34 |
| Rentabilité | 2023 | 2022 |
| Marge nette (%) | 0,4 | -1,7 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 4,7 | -21,9 |
| Rentabilité économique (%) | 5,7 | 8,9 |
| Valeur ajoutée (k €) | 163,74 | 273,91 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 8,8 | 14,9 |
| Structure d’activité | 2023 | 2022 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 173,81 | 288,01 |
| Salaires / CA (%) | 9,3 | 15,6 |
| Impôts et taxes (k €) | 11,64 | 16,38 |
| Chiffre d’affaires à l’export (M €) | 0,01 | 0,01 |
Dirigeants
4- MAGALI PALOMARES
Président de SAS
- LAURENT MAZEL
Membre du directoire
- THIERRY DEWINTRE513306373
Commissaire aux comptes suppléant
Afficher les 4 dirigeants
- AXYLIS AUDIT383808854
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 2Siège343 036 208 00027
Siège social
MAS OLIVIER, 34600 FAUGERES
créé le 01/06/2008 · 1 à 2 salariés
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
CAVE COOPERATIVE, 34480 LAURENS
NAF 46.34Z · Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons · créé le 01/09/1987 · Non employeuse
