Mise à jour 06/12/2025
LES TETES
En activitéSAS · PANZOULT (37220) · créée le 26/03/2014
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 802 412 668
- SIRET du siège
- 802 412 668 00013
- TVA intracommunautaire
- FR74802412668
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 26/03/2014
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 46.34ZCommerce de gros (commerce interentreprises) de boissons
- Adresse du siège
- DOMAINE GROSBOIS DOM GROSBOIS LE PRESSOIR, 37220 PANZOULT
- Dirigeant
- NG CONSEILPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
- Convention collective probable
- Vins cidres jus de fruits sirops spiritueuxIDCC 0493
Comptes annuels
4 exercices · 41 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 2,30 | 2,05 |
| Marge brute (M €) | 0,98 | 0,93 |
| EBITDA - EBE (k €) | 137,23 | 201,96 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 27,26 | 110,15 |
| Résultat net (k €) | -25,95 | -26,03 |
Voir les 36 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 12,0 | -17,5 |
| Taux de marge brute (%) | 42,6 | 45,4 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 6,0 | 9,9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1,2 | 5,4 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | 1,11 | 1,24 |
| BFR exploitation (M €) | 0,94 | 1,06 |
| BFR hors exploitation (k €) | 161,78 | 176,16 |
| BFR (j) | 173 | 217 |
| BFR exploitation (j) | 148 | 186 |
| BFR hors exploitation (j) | 25 | 31 |
| Délai de paiement clients (j) | 90 | 80 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 73 | 41 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 123 | 139 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 73,72 | 55,47 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 3,2 | 2,7 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 1,18 | 0,60 |
| Couverture du BFR (%) | 106,6 | 48,2 |
| Trésorerie (k €) | 73,08 | -640,53 |
| Dettes financières (M €) | 1,67 | 1,85 |
| Capacité de remboursement | 22,63 | 33,33 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 316,4 | 353,0 |
| Autonomie financière (%) | 19,3 | 19,7 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 11,62 | 8,96 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 1,15 | |
| Liquidité générale (%) | 135,8 | |
| Couverture des dettes (%) | 4,4 | 3,0 |
| Fonds propres (k €) | 527,22 | 523,66 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | -1,1 | -1,3 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -4,9 | -5,0 |
| Rentabilité économique (%) | 1,2 | 4,6 |
| Valeur ajoutée (k €) | 216,19 | 277,68 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 9,4 | 13,6 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 99,83 | 79,19 |
| Salaires / CA (%) | 4,3 | 3,9 |
| Impôts et taxes (€) | 4 623 | 6 080 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Une société peut demander que son compte de résultat ne soit pas rendu public (article L. 232-25 du code de commerce). Le bilan reste déposé.
Dirigeants
3- NG CONSEIL890923212
Président de SAS
- HOLDING MESVAT908167638
Directeur Général
- NG FAMILLE984867259
Directeur Général
Établissements
1 ouvert sur 1Siège802 412 668 00013
Siège social
DOMAINE GROSBOIS DOM GROSBOIS LE PRESSOIR, 37220 PANZOULT
créé le 26/03/2014 · Non employeuse
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