Mise à jour 06/12/2025
LES THERMES
En activitéCode 5202 · ROCHEFORT (17300) · créée le 01/06/2006
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 490 417 078
- SIRET du siège
- 490 417 078 00022
- TVA intracommunautaire
- FR60490417078
- Forme juridique
- Code 5202
- Date de création
- 01/06/2006
- Effectif salarié
- Non employeuse (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 56.30ZDébits de boissons
- Adresse du siège
- 2 RUE THIERS, 17300 ROCHEFORT
- Dirigeant
- ALAIN WEIDMANNGérant et associé indéfiniment et solidairement responsable
- Domaine d’activité
- Restauration
- Convention collective probable
- Hôtels Cafés RestaurantsIDCC 1979
Comptes annuels
4 exercices · 33 ratios| Performance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 25,08 | 197,53 |
| Marge brute (k €) | 19,94 | 132,47 |
| EBITDA - EBE (k €) | -42,14 | 0,26 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -48,57 | -16,17 |
| Résultat net (k €) | -50,95 | -16,05 |
Voir les 28 autres ratios financiers
| Croissance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -87,3 | -18,3 |
| Taux de marge brute (%) | 79,5 | 67,1 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -168,0 | 0,1 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -193,7 | -8,2 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 |
| BFR (k €) | 4,49 | -0,80 |
| BFR (j) | 64 | -1 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 227 | 8 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 100 | 9 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -47,11 | 0,92 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -187,9 | 0,5 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 49,02 | 7,76 |
| Couverture du BFR (%) | 1 091,3 | |
| Trésorerie (k €) | 44,53 | 8,56 |
| Dettes financières (k €) | 154,46 | 15,43 |
| Capacité de remboursement | 16,69 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 153,8 | 22,0 |
| Autonomie financière (%) | 33,1 | 71,0 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 26,62 | |
| Solvabilité | 2023 | 2022 |
| Couverture des dettes (%) | -30,5 | 6,0 |
| Fonds propres (k €) | 100,41 | 70,01 |
| Rentabilité | 2023 | 2022 |
| Marge nette (%) | -203,2 | -8,1 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -50,7 | -22,9 |
| Rentabilité économique (%) | -19,1 | -18,9 |
| Valeur ajoutée (k €) | -12,09 | 88,87 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | -48,2 | 45,0 |
| Structure d’activité | 2023 | 2022 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 22,56 | 81,64 |
| Salaires / CA (%) | 90,0 | 41,3 |
| Impôts et taxes (€) | 7 483 | 6 967 |
Dirigeants
3- ALAIN WEIDMANN
Gérant et associé indéfiniment et solidairement responsable
- ELISABETH PORCHÉ
Associé indéfiniment et solidairement responsable
- SCP GIBEAU GIBOIN781327119
Commissaire aux comptes suppléant
Établissements
1 ouvert sur 2Siège490 417 078 00022
Siège social
2 RUE THIERS, 17300 ROCHEFORT
créé le 25/07/2023 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
69 BOULEVARD DES 2 PORTS, 17450 FOURAS
NAF 56.10C · Restauration de type rapide · créé le 01/06/2006 · Non employeuse