Mise à jour 06/12/2025
LES THERMES DE MONTROND
En activitéSA · PARIS (75001) · créée le 18/06/2012
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 752 508 341
- SIRET du siège
- 752 508 341 00035
- TVA intracommunautaire
- FR94752508341
- Forme juridique
- SA
- Date de création
- 18/06/2012
- Effectif salarié
- 20 à 49 salariés (2024)
- Établissements
- 2 ouverts sur 3
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 93.11ZGestion d'installations sportives
- Adresse du siège
- 31 AVENUE DE L'OPERA, 75001 PARIS
- Dirigeant
- JAUFFRAY BeltrandoDirecteur général délégué
- Domaine d’activité
- Activités sportives, récréatives et de loisirs
- Convention collective probable
- SportIDCC 2511
Activité
La gestion déléguée d'équipement sportifs ou de loisirs publics ou privés accessibles au public.
- Capital social
- 100 000 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 3,30 | 2,92 |
| Marge brute (M €) | 3,20 | 2,80 |
| EBITDA - EBE (k €) | 286,05 | -81,03 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 260,12 | 2,85 |
| Résultat net (k €) | 258,63 | 184,79 |
Voir les 33 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 13,3 | 18,0 |
| Taux de marge brute (%) | 96,8 | 96,0 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 8,7 | -2,8 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 7,9 | 0,1 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (M €) | -1,05 | -0,95 |
| BFR exploitation (M €) | -0,23 | -0,15 |
| BFR hors exploitation (k €) | -817,90 | -806,45 |
| BFR (j) | -114 | -118 |
| BFR exploitation (j) | -25 | -18 |
| BFR hors exploitation (j) | -89 | -100 |
| Délai de paiement clients (j) | 33 | 27 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 46 | 33 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 4 | 4 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 275,78 | -89,83 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 8,3 | -3,1 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 217,63 | 66,58 |
| Trésorerie (M €) | 1,26 | 1,02 |
| Dettes financières (k €) | 700,22 | 821,65 |
| Capacité de remboursement | 2,54 | |
| Autonomie financière (%) | -25,6 | -47,3 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -1,97 | |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 2,16 | 1,62 |
| Liquidité générale (%) | 82,9 | 91,9 |
| Couverture des dettes (%) | 39,4 | -10,9 |
| Fonds propres (k €) | -467,12 | -725,75 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 7,8 | 6,3 |
| Rentabilité économique (%) | 111,6 | 3,0 |
| Valeur ajoutée (M €) | 1,52 | 1,07 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 45,9 | 36,6 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 1,18 | 1,11 |
| Salaires / CA (%) | 35,9 | 38,1 |
| Impôts et taxes (k €) | 49,28 | 40,39 |
| Chiffre d’affaires à l’export (M €) | 0,00 | 0,00 |
Dirigeants
9- JAUFFRAY Beltrando
Directeur général délégué
Également dans ASTREE, B 693, CHAINE THERMALE DU SOLEIL, CIE FERMIERE ETS THERMAL DU MONT DORE, GIE EUROTHERMES DEVELOPPEMENT et 4 autres
- ADELINE SIDONIE MARIE AIMEE Robert-Guerard
Administrateur
Également dans LE PARC THERMAL DE MONTROND LES BAINS, SAS GROUPE EBRARD
Afficher les 9 dirigeants
- PIERRE ANDRADE
Administrateur
- NICOLAS CASTALAN
Administrateur
- VIRGINIE Coniau
Commissaire aux comptes titulaire
Également dans AMDS INVESTISSEMENTS, APVIM, BAZZI, B'LAO, BLUELINEA et 26 autres
- ROMUALD Garnier
Commissaire aux comptes suppléant
Également dans AMDS INVESTISSEMENTS, AUDIT ET CONSEIL UNION, BAZZI, COMPAGNIE GENERALE D'EXPERTISE COMPTABLE, DULIPECC et 10 autres
Établissements
2 ouverts sur 3Siège social
31 AVENUE DE L'OPERA, 75001 PARIS
créé le 26/04/2021 · Non employeuse
LES THERMES DE MONTROND
RUE DU GEYSER, 42210 MONTROND-LES-BAINS
NAF 93.11Z · Gestion d'installations sportives · créé le 01/08/2012 · 20 à 49 salariés
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
TOUR CB 21 16 PLACE DE L'IRIS, 92400 COURBEVOIE
NAF 93.11Z · Gestion d'installations sportives · créé le 18/06/2012 · Non employeuse
Annonces légales (BODACC)
10 annoncesDépôts des comptes20/10/2026
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Dépôt de l'état des créances18/11/2021
L'état des créances est déposé au greffe où tout intéressé peut présenter réclamation devant le juge-commissaire dans le délai d'un mois à compter de la présente publication.
Greffe du Tribunal de Commerce de Nanterre