Mise à jour 06/12/2025
LES TILLEULS
En activitéSAS · CHATILLON-LE-DUC (25870) · créée le 01/04/1998
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 418 349 882
- SIRET du siège
- 418 349 882 00013
- TVA intracommunautaire
- FR26418349882
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/04/1998
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 70.10ZActivités des sièges sociaux
- Adresse du siège
- 29 CHEMIN DES VIGNES BLANCHES, 25870 CHATILLON-LE-DUC
- Dirigeant
- OLIVIER DUPREZPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Métallurgie cadresIDCC 0650
Activité
La participation active à la conception et la conduite de la politique générale des sociétés qu'elle contrôle directement ou indirectement, exclusivement ou conjointement ou sur lesquelles elle exerce une influence notable incluant toute mission de direction générale, opérationnelle, technique ou/et économique.
- Capital social
- 26 000 €
- Clôture de l’exercice
- 30 septembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuelsPersonne morale
4 exercices · 36 ratiosCes montants sont ceux de la seule personne morale, hors filiales. Les comptes du groupe figurent plus bas.
| Performance | 2025Résultat confidentiel | 2024Résultat confidentiel |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | ||
| EBITDA - EBE (k €) | ||
| Résultat d’exploitation (k €) | ||
| Résultat net (M €) |
Voir les 32 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | ||
| Taux de marge d’EBITDA (%) | ||
| Taux de marge opérationnelle (%) | ||
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 339,34 | 412,27 |
| BFR exploitation (k €) | -180,89 | -124,16 |
| BFR hors exploitation (k €) | 520,22 | 536,43 |
| BFR (j) | ||
| BFR exploitation (j) | ||
| BFR hors exploitation (j) | ||
| Délai de paiement clients (j) | ||
| Délai de paiement fournisseurs (j) | ||
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | ||
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | ||
| Fonds de roulement net global (M €) | 2,57 | 4,26 |
| Couverture du BFR (%) | 756,7 | 1 032,3 |
| Trésorerie (M €) | 2,23 | 3,84 |
| Dettes financières (M €) | 4,03 | 4,66 |
| Capacité de remboursement | ||
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 53,2 | 65,0 |
| Autonomie financière (%) | 63,2 | 59,2 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 2,05 | 2,42 |
| Liquidité générale (%) | 143,3 | 187,1 |
| Couverture des dettes (%) | ||
| Fonds propres (M €) | 7,58 | 7,18 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | ||
| Rentabilité sur fonds propres (%) | ||
| Rentabilité économique (%) | ||
| Valeur ajoutée (k €) | ||
| Valeur ajoutée / CA (%) | ||
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | ||
| Salaires / CA (%) | ||
| Impôts et taxes (k €) |
Une société peut demander que son compte de résultat ne soit pas rendu public (article L. 232-25 du code de commerce). Le bilan reste déposé.
Comptes consolidésGroupe
4 exercices · 34 ratiosCes montants couvrent l’ensemble du groupe, filiales incluses, et non la seule personne morale. Les deux séries ne sont pas comparables : elles ne portent pas sur le même périmètre.
| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 88,82 | 84,47 |
| Marge brute (M €) | 22,22 | |
| EBITDA - EBE (M €) | 3,91 | |
| Résultat d’exploitation (M €) | 2,34 | |
| Résultat net (M €) | 1,46 | 1,23 |
Voir les 29 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 5,1 | |
| Taux de marge brute (%) | 25,0 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 4,4 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2,6 | |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | -2,74 | |
| BFR (j) | -11 | |
| Délai de paiement clients (j) | 0 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 32 | |
| Ratio des stocks / CA (j) | 26 | |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 4,19 | |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 4,7 | |
| Fonds de roulement net global (M €) | 1,01 | |
| Trésorerie (M €) | 7,64 | |
| Dettes financières (M €) | 23,60 | |
| Capacité de remboursement | 5,63 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 177,6 | |
| Autonomie financière (%) | 24,0 | |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 4,08 | |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| Couverture des dettes (%) | 17,8 | |
| Fonds propres (M €) | 13,28 | |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 1,6 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 11,0 | |
| Rentabilité économique (%) | 6,3 | |
| Valeur ajoutée (M €) | 12,15 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 13,7 | |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 7,31 | |
| Salaires / CA (%) | 8,2 | |
| Impôts et taxes (k €) | 929,00 | |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Dirigeants
3- OLIVIER DUPREZ
Président de SAS
Également dans GDA, L.P.S.F., QUENTINY, SANDOZ AMET, SCI DES CHARMES et 1 autre
- GESCOREC AUDIT428660922
Commissaire aux comptes titulaire
- STC AUDIT527612170
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 1Siège social
29 CHEMIN DES VIGNES BLANCHES, 25870 CHATILLON-LE-DUC
créé le 01/04/1998 · 3 à 5 salariés
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