Mise à jour 06/12/2025
LES TILLEULS
En activitéSAS · CHATILLON-LE-DUC (25870) · créée le 01/04/1998
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 418 349 882
- SIRET du siège
- 418 349 882 00013
- TVA intracommunautaire
- FR26418349882
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/04/1998
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 70.10ZActivités des sièges sociaux
- Adresse du siège
- 29 CHEMIN DES VIGNES BLANCHES, 25870 CHATILLON-LE-DUC
- Dirigeant
- OLIVIER DUPREZPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Métallurgie cadresIDCC 0650
Comptes annuelsPersonne morale
4 exercices · 36 ratiosCes montants sont ceux de la seule personne morale, hors filiales. Les comptes du groupe figurent plus bas.
| Performance | 2025Résultat confidentiel | 2024Résultat confidentiel |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | ||
| EBITDA - EBE (k €) | ||
| Résultat d’exploitation (k €) | ||
| Résultat net (M €) |
Voir les 32 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | ||
| Taux de marge d’EBITDA (%) | ||
| Taux de marge opérationnelle (%) | ||
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 339,34 | 412,27 |
| BFR exploitation (k €) | -180,89 | -124,16 |
| BFR hors exploitation (k €) | 520,22 | 536,43 |
| BFR (j) | ||
| BFR exploitation (j) | ||
| BFR hors exploitation (j) | ||
| Délai de paiement clients (j) | ||
| Délai de paiement fournisseurs (j) | ||
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | ||
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | ||
| Fonds de roulement net global (M €) | 2,57 | 4,26 |
| Couverture du BFR (%) | 756,7 | 1 032,3 |
| Trésorerie (M €) | 2,23 | 3,84 |
| Dettes financières (M €) | 4,03 | 4,66 |
| Capacité de remboursement | ||
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 53,2 | 65,0 |
| Autonomie financière (%) | 63,2 | 59,2 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 2,05 | 2,42 |
| Liquidité générale (%) | 143,3 | 187,1 |
| Couverture des dettes (%) | ||
| Fonds propres (M €) | 7,58 | 7,18 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | ||
| Rentabilité sur fonds propres (%) | ||
| Rentabilité économique (%) | ||
| Valeur ajoutée (k €) | ||
| Valeur ajoutée / CA (%) | ||
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | ||
| Salaires / CA (%) | ||
| Impôts et taxes (k €) |
Une société peut demander que son compte de résultat ne soit pas rendu public (article L. 232-25 du code de commerce). Le bilan reste déposé.
Comptes consolidésGroupe
4 exercices · 34 ratiosCes montants couvrent l’ensemble du groupe, filiales incluses, et non la seule personne morale. Les deux séries ne sont pas comparables : elles ne portent pas sur le même périmètre.
| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 88,82 | 84,47 |
| Marge brute (M €) | 22,22 | |
| EBITDA - EBE (M €) | 3,91 | |
| Résultat d’exploitation (M €) | 2,34 | |
| Résultat net (M €) | 1,46 | 1,23 |
Voir les 29 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 5,1 | |
| Taux de marge brute (%) | 25,0 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 4,4 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2,6 | |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | -2,74 | |
| BFR (j) | -11 | |
| Délai de paiement clients (j) | 0 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 32 | |
| Ratio des stocks / CA (j) | 26 | |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 4,19 | |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 4,7 | |
| Fonds de roulement net global (M €) | 1,01 | |
| Trésorerie (M €) | 7,64 | |
| Dettes financières (M €) | 23,60 | |
| Capacité de remboursement | 5,63 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 177,6 | |
| Autonomie financière (%) | 24,0 | |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 4,08 | |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| Couverture des dettes (%) | 17,8 | |
| Fonds propres (M €) | 13,28 | |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 1,6 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 11,0 | |
| Rentabilité économique (%) | 6,3 | |
| Valeur ajoutée (M €) | 12,15 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 13,7 | |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 7,31 | |
| Salaires / CA (%) | 8,2 | |
| Impôts et taxes (k €) | 929,00 | |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Dirigeants
3- OLIVIER DUPREZ
Président de SAS
- GESCOREC AUDIT428660922
Commissaire aux comptes titulaire
- STC AUDIT527612170
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 1Siège418 349 882 00013
Siège social
29 CHEMIN DES VIGNES BLANCHES, 25870 CHATILLON-LE-DUC
créé le 01/04/1998 · 3 à 5 salariés
