Mise à jour 22/03/2024

LES VERGNES

Cessée

SARL · AUBIN (12110) · créée le 01/12/1996

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Comptes annuels

4 exercices · 37 ratios

Chiffre d’affairesRésultat net

Performance	2017	2016	2015	2014
Chiffre d’affaires (k €)	33,66	31,30	32,18	26,42
Marge brute (k €)	33,66
EBITDA - EBE (k €)	13,44	5,96	11,22
Résultat d’exploitation (k €)	-6,87	-17,53	-11,95
Résultat net (k €)	-12,20	-6,11	-10,28	-14,65

Voir les 32 autres ratios financiers

Croissance	2017	2016	2015	2014
Taux de croissance du CA (%)	7,5	-2,7	21,8
Taux de marge brute (%)	100,0
Taux de marge d’EBITDA (%)	39,9	19,0	34,9
Taux de marge opérationnelle (%)	-20,4	-56,0	-37,2
Gestion BFR	2017	2016	2015	2014
BFR (k €)	1,55	-2,07	-21,31
BFR exploitation (k €)	-6,24	-8,64	-23,75
BFR hors exploitation (€)	7 797	6 570	2 442
BFR (j)	17	-24	-238
BFR exploitation (j)	-67	-99	-266
BFR hors exploitation (j)	83	76	27
Délai de paiement clients (j)	51	5	6
Délai de paiement fournisseurs (j)	22	32	79
Autonomie financière	2017	2016	2015	2014
Capacité d’autofinancement (k €)	8,08	17,40	12,89
Capacité d’autofinancement / CA (%)	24,0	55,6	40,1
Fonds de roulement net global (k €)	5,60	0,69	-13,15
Couverture du BFR (%)	360,4
Trésorerie (€)	4 044	2 761	8 163
Dettes financières (€)	1 242	2 422	5 981
Capacité de remboursement	0,15	0,14	0,46
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	0,8	1,4	3,3
Autonomie financière (%)	89,5	93,5	85,3
Taux de levier (DFN/EBITDA)	-0,21	-0,06	-0,19
Solvabilité	2017	2016	2015	2014
État des dettes à 1 an au plus (k €)	19,04	12,26
Liquidité générale (%)	122,9	84,3
Couverture des dettes (%)	650,4	718,5	215,6
Fonds propres (k €)	162,64	174,84	180,95
Rentabilité	2017	2016	2015	2014
Marge nette (%)	-36,2	-19,5	-32,0
Rentabilité sur fonds propres (%)	-7,5	-3,5	-5,7
Rentabilité économique (%)	-4,2	-9,9	-6,4
Valeur ajoutée (k €)	17,01	8,90	13,97
Valeur ajoutée / CA (%)	50,5	28,4	43,4
Structure d’activité	2017	2016	2015	2014
Impôts et taxes (€)	3 572	2 940	2 745