Mise à jour 22/03/2024

L'ESQUIELLE

Cessée

SARL · SAINT-GENIES-DE-MALGOIRES (30190) · créée le 05/11/2004

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Comptes annuels

2 exercices · 39 ratios

Chiffre d’affairesRésultat net

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Croissance	2017	2016
Taux de croissance du CA (%)	-2,7
Taux de marge brute (%)	77,3
Taux de marge d’EBITDA (%)	5,1
Taux de marge opérationnelle (%)	1,1
Gestion BFR	2017	2016
BFR (€)	-1 794
BFR exploitation (k €)	-15,94
BFR hors exploitation (k €)	14,14
BFR (j)	-2
BFR exploitation (j)	-17
BFR hors exploitation (j)	16
Délai de paiement clients (j)	4
Délai de paiement fournisseurs (j)	21
Ratio des stocks / CA (j)	7
Autonomie financière	2017	2016
Capacité d’autofinancement (€)	7 195
Capacité d’autofinancement / CA (%)	2,2
Fonds de roulement net global (k €)	-17,11
Trésorerie (k €)	-15,32
Dettes financières (k €)	57,68
Capacité de remboursement	8,02
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	222,0
Autonomie financière (%)	22,7
Taux de levier (DFN/EBITDA)	3,45
Solvabilité	2017	2016
État des dettes à 1 an au plus (k €)	59,52
Liquidité générale (%)	42,6
Couverture des dettes (%)	12,5
Fonds propres (k €)	25,98
Rentabilité	2017	2016
Marge nette (%)	0,7
Rentabilité sur fonds propres (%)	8,9
Rentabilité économique (%)	4,3
Valeur ajoutée (k €)	135,56
Valeur ajoutée / CA (%)	41,3
Structure d’activité	2017	2016
Salaires et charges sociales (k €)	120,26
Salaires / CA (%)	36,7
Impôts et taxes (€)	7 027