Mise à jour 06/12/2025
LESTAPIS ET COMPAGNIE (LA PORTE DES ETOILES-LPDE)
En activitéSAS · BORDEAUX (33000) · créée le 01/10/2010
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 528 066 392
- SIRET du siège
- 528 066 392 00028
- TVA intracommunautaire
- FR38528066392
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/10/2010
- Effectif salarié
- 6 à 9 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 46.34ZCommerce de gros (commerce interentreprises) de boissons
- Adresse du siège
- 27 QUAI DES CHARTRONS, 33000 BORDEAUX
- Dirigeant
- DF CONCEPTPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
- Convention collective probable
- Vins cidres jus de fruits sirops spiritueuxIDCC 0493
Activité
Négoce de vins et spiritueux, import-export vins et spiritueux, conseil en sommellerie, évenementiel autour du vin (sans entrepôt).
- Capital social
- 1 103 691 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 43 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 11,33 | 12,20 |
| Marge brute (M €) | 0,77 | 0,86 |
| EBITDA - EBE (k €) | -639,06 | -242,90 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -633,67 | -219,36 |
| Résultat net (k €) | -924,47 | -219,36 |
Voir les 38 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -7,1 | |
| Taux de croissance de l’effectif (%) | 20,0 | |
| Taux de marge brute (%) | 6,8 | 7,0 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -5,6 | -2,0 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -5,6 | -1,8 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (M €) | 10,18 | 10,37 |
| BFR exploitation (M €) | 4,54 | 7,97 |
| BFR hors exploitation (M €) | 5,65 | 2,40 |
| BFR (j) | 323 | 306 |
| BFR exploitation (j) | 144 | 235 |
| BFR hors exploitation (j) | 179 | 71 |
| Délai de paiement clients (j) | 0 | 0 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 141 | 48 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 310 | 259 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -927,45 | -598,80 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -8,2 | -4,9 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 10,41 | 10,53 |
| Couverture du BFR (%) | 102,2 | 101,5 |
| Trésorerie (k €) | 226,68 | 158,26 |
| Dettes financières (M €) | 9,80 | 9,53 |
| Capacité de remboursement | ||
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 794,8 | 508,3 |
| Autonomie financière (%) | 5,9 | 11,9 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | ||
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 14,01 | 9,92 |
| Liquidité générale (%) | 143,7 | 149,7 |
| Couverture des dettes (%) | -9,5 | -6,3 |
| Fonds propres (M €) | 1,23 | 1,87 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | -8,2 | -1,8 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -75,0 | -11,7 |
| Rentabilité économique (%) | -5,7 | -1,9 |
| Valeur ajoutée (M €) | -0,26 | 0,06 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | -2,3 | 0,5 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Effectif | 6 | 5 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 372,89 | 289,47 |
| Salaires / CA (%) | 3,3 | 2,4 |
| Impôts et taxes (k €) | 12,04 | 10,94 |
| Chiffre d’affaires à l’export (M €) | 0,00 | 0,00 |
Dirigeants
4- DF CONCEPT805364734
Président de SAS
- THMR HOLDING794412163
Directeur Général
- PHILIPPE SABY
Commissaire aux comptes titulaire
Afficher les 4 dirigeants
- EACL CABINET CHRISTINE LENOIR537455016
Commissaire aux comptes suppléant
Établissements
1 ouvert sur 2Siège social
27 QUAI DES CHARTRONS, 33000 BORDEAUX
créé le 16/12/2024 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
LA PORTE DES ETOILES-LPDEFermé
9 RUE DE CONDE, 33000 BORDEAUX
NAF 46.34Z · Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons · créé le 01/10/2010 · 0 salarié
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