Mise à jour 06/12/2025
LETERTRE
En activitéSARL · GUERANDE (44350) · créée le 01/10/2000
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 433 422 623
- SIRET du siège
- 433 422 623 00010
- TVA intracommunautaire
- FR50433422623
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 01/10/2000
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 43.12ATravaux de terrassement courants et travaux préparatoires
- Adresse du siège
- LA PERRIERE CLIS CHEMIN DU ROUELLEAU, 44350 GUERANDE
- Dirigeant
- REGIS FREDERIC GERARD LETERTEGérant
- Domaine d’activité
- Travaux de construction spécialisés
- Convention collective probable
- Travaux publics ouvriersIDCC 1702
Comptes annuels
4 exercices · 39 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 272,06 | 196,60 |
| Marge brute (k €) | 261,37 | 181,53 |
| EBITDA - EBE (k €) | 6,57 | -24,45 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -29,61 | -61,96 |
| Résultat net (k €) | -30,87 | -63,59 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 38,4 | |
| Taux de croissance de l’effectif (%) | -50,0 | |
| Taux de marge brute (%) | 96,1 | 92,3 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 2,4 | -12,4 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -10,9 | -31,5 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | -189,10 | -157,33 |
| BFR exploitation (k €) | -50,89 | -41,09 |
| BFR hors exploitation (k €) | -138,22 | -116,24 |
| BFR (j) | -250 | -288 |
| BFR exploitation (j) | -67 | -75 |
| BFR hors exploitation (j) | -183 | -213 |
| Délai de paiement clients (j) | 14 | 60 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 136 | 218 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -13,92 | -25,41 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -5,1 | -12,9 |
| Fonds de roulement net global (k €) | -189,10 | -172,03 |
| Trésorerie (k €) | ||
| Dettes financières (k €) | 36,01 | 62,37 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | ||
| Autonomie financière (%) | -23,1 | -5,4 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 5,48 | |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 227,66 | 211,20 |
| Liquidité générale (%) | 6,1 | 25,5 |
| Couverture des dettes (%) | -38,7 | -40,7 |
| Fonds propres (k €) | -44,86 | -13,99 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | -11,3 | -32,3 |
| Rentabilité économique (%) | -128,1 | |
| Valeur ajoutée (k €) | 174,03 | 137,74 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 64,0 | 70,1 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Effectif | 1 | 2 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 160,80 | 156,07 |
| Salaires / CA (%) | 59,1 | 79,4 |
| Impôts et taxes (€) | 6 661 | 6 113 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Une société peut demander que son compte de résultat ne soit pas rendu public (article L. 232-25 du code de commerce). Le bilan reste déposé.
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 1Siège433 422 623 00010
Siège social
LA PERRIERE CLIS CHEMIN DU ROUELLEAU, 44350 GUERANDE
créé le 01/10/2000 · 3 à 5 salariés
