Mise à jour 06/12/2025
L'ETOILE DE THAU IV
En activitéSAS · MARSEILLAN (34340) · créée le 08/12/2017
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 834 413 775
- SIRET du siège
- 834 413 775 00018
- TVA intracommunautaire
- FR70834413775
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 08/12/2017
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 50.10ZTransports maritimes et côtiers de passagers
- Adresse du siège
- 9 IMP 9 IMPASSE CLOS DE L'ETANG, 34340 MARSEILLAN
- Domaine d’activité
- Transports par eau
- Convention collective probable
- Transports maritimes personnel navigant d'exécutionIDCC 5521
Comptes annuels
4 exercices · 36 ratios| Performance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 194,59 | 186,02 |
| Marge brute (k €) | 188,39 | 180,57 |
| EBITDA - EBE (k €) | 14,15 | 57,41 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -12,60 | 33,85 |
| Résultat net (k €) | -15,02 | 30,96 |
Voir les 31 autres ratios financiers
| Croissance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 4,6 | 98,6 |
| Taux de croissance de l’effectif (%) | -40,0 | 25,0 |
| Taux de marge brute (%) | 96,8 | 97,1 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 7,3 | 30,9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -6,5 | 18,2 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 |
| BFR (k €) | -118,60 | -85,18 |
| BFR (j) | -219 | -165 |
| Délai de paiement clients (j) | 1 | 1 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 16 | 10 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 8 | 3 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 11,79 | 54,57 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 6,1 | 29,3 |
| Fonds de roulement net global (k €) | -98,13 | -15,66 |
| Trésorerie (k €) | 20,47 | 69,53 |
| Dettes financières (k €) | 118,88 | 139,32 |
| Capacité de remboursement | 10,09 | 2,55 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 4 915,9 | |
| Autonomie financière (%) | -5,0 | 1,2 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 6,96 | 1,22 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 |
| Couverture des dettes (%) | 9,9 | 39,2 |
| Fonds propres (k €) | -11,89 | 2,83 |
| Rentabilité | 2023 | 2022 |
| Marge nette (%) | -7,7 | 16,6 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 1 092,4 | |
| Rentabilité économique (%) | -11,8 | 23,8 |
| Valeur ajoutée (k €) | 123,07 | 128,45 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 63,2 | 69,1 |
| Structure d’activité | 2023 | 2022 |
| Effectif | 3 | 5 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 106,05 | 75,59 |
| Salaires / CA (%) | 54,5 | 40,6 |
| Impôts et taxes (€) | 3 185 | 5 660 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 103 |
Établissements
1 ouvert sur 1Siège834 413 775 00018
Siège social
9 IMP 9 IMPASSE CLOS DE L'ETANG, 34340 MARSEILLAN
créé le 08/12/2017 · 3 à 5 salariés
