Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · MONTDRAGON (81440) · créée le 01/08/2020
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 885 405 522
- SIRET du siège
- 885 405 522 00016
- TVA intracommunautaire
- FR06885405522
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/08/2020
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- LA CARGUETIE, 81440 MONTDRAGON
- Dirigeant
- VINCENT FRANCK PAULINPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 35 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 102,58 | 109,76 |
| EBITDA - EBE (k €) | 11,43 | 29,39 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -19,91 | -21,28 |
| Résultat net (k €) | 178,74 | -42,84 |
Voir les 31 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -6,5 | 2,1 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 11,1 | 26,8 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -19,4 | -19,4 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | -266,31 | -358,20 |
| BFR exploitation (€) | ||
| BFR hors exploitation (k €) | ||
| BFR (j) | -935 | -1 175 |
| BFR exploitation (j) | ||
| BFR hors exploitation (j) | ||
| Délai de paiement clients (j) | 18 | 26 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 16 | 12 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 218,95 | -5,77 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 213,4 | -5,3 |
| Fonds de roulement net global (k €) | -72,43 | -220,67 |
| Couverture du BFR (%) | ||
| Trésorerie (k €) | 193,88 | 137,53 |
| Dettes financières (k €) | 121,09 | 130,25 |
| Capacité de remboursement | 0,55 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 16,9 | 24,3 |
| Autonomie financière (%) | 56,3 | 45,7 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -6,37 | -0,25 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 519,91 | |
| Liquidité générale (%) | 54,9 | |
| Couverture des dettes (%) | 180,8 | -4,4 |
| Fonds propres (k €) | 715,09 | 536,35 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 174,2 | -39,0 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 25,0 | -8,0 |
| Rentabilité économique (%) | -2,4 | -3,2 |
| Valeur ajoutée (k €) | 27,78 | 44,53 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 27,1 | 40,6 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Impôts et taxes (k €) | 16,35 | 15,13 |
Dirigeants
2- VINCENT FRANCK PAULIN
Président de SAS
- SEVERINE NICOLE CHRISTIANE PAULIN
Directeur Général
Établissements
1 ouvert sur 1Siège885 405 522 00016
Siège social
LA CARGUETIE, 81440 MONTDRAGON
créé le 01/08/2020 · Non employeuse
