Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · CAMBRAI (59400) · créée le 01/01/1900
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 304 424 724
- SIRET du siège
- 304 424 724 00017
- TVA intracommunautaire
- FR75304424724
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/01/1900
- Effectif salarié
- 6 à 9 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 80-82 80 AVENUE DE DUNKERQUE, 59400 CAMBRAI
- Dirigeant
- LUC PAUL-HENRI PATRICE STEPHANE GUIDEZPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 42 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 2,53 | 2,50 |
| Marge brute (M €) | 2,48 | 2,28 |
| EBITDA - EBE (M €) | 1,31 | 0,88 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 846,50 | 493,15 |
| Résultat net (k €) | 548,60 | 400,79 |
Voir les 37 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 1,1 | 28,7 |
| Taux de croissance de l’effectif (%) | -12,5 | |
| Taux de marge brute (%) | 98,0 | 91,3 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 51,9 | 35,0 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 33,5 | 19,7 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (M €) | 7,18 | 7,11 |
| BFR exploitation (M €) | 4,75 | 2,80 |
| BFR hors exploitation (M €) | 2,43 | 4,31 |
| BFR (j) | 1 021 | 1 023 |
| BFR exploitation (j) | 676 | 403 |
| BFR hors exploitation (j) | 346 | 620 |
| Délai de paiement clients (j) | 612 | 376 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 110 | 30 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 1,02 | 0,72 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 40,1 | 28,7 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 7,37 | 7,32 |
| Couverture du BFR (%) | 102,7 | 103,0 |
| Trésorerie (M €) | 0,19 | 0,21 |
| Dettes financières (M €) | 5,87 | 6,58 |
| Capacité de remboursement | 5,79 | 9,17 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 42,0 | 48,7 |
| Autonomie financière (%) | 68,2 | 66,0 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 4,32 | 7,28 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 3,04 | 3,62 |
| Liquidité générale (%) | 263,9 | 212,3 |
| Couverture des dettes (%) | 17,3 | 10,9 |
| Fonds propres (M €) | 13,98 | 13,54 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 21,7 | 16,0 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 3,9 | 3,0 |
| Rentabilité économique (%) | 4,3 | 2,5 |
| Valeur ajoutée (M €) | 1,99 | 1,84 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 78,7 | 73,4 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Effectif | 7 | 8 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 659,71 | 550,83 |
| Salaires / CA (%) | 26,1 | 22,0 |
| Impôts et taxes (k €) | 22,44 | 410,46 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
4- LUC PAUL-HENRI PATRICE STEPHANE GUIDEZ
Président de SAS
- ARNAUD LHERMINE
Commissaire aux comptes suppléant
- BDL AUDIT389221763
Commissaire aux comptes titulaire
Afficher les 4 dirigeants
- COGEFIS AUDIT489122929
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 1Siège304 424 724 00017
Siège social
80-82 80 AVENUE DE DUNKERQUE, 59400 CAMBRAI
créé le 01/01/1900 · 6 à 9 salariés
