Mise à jour 10/12/2025
LGM
En activitéSAS · LE HAVRE (76600) · créée le 04/06/2018
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 840 224 729
- SIRET du siège
- 840 224 729 00011
- TVA intracommunautaire
- FR92840224729
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 04/06/2018
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 77.11ALocation de courte durée de voitures et de véhicules automobiles légers
- Adresse du siège
- 27 RUE VIVIANI, 76600 LE HAVRE
- Dirigeant
- KAPELY HOLDINGPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités de location et location-bail
- Convention collective probable
- Services de l'automobileIDCC 1090
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 12/20253 mois | 09/2025 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 157,74 | 546,52 |
| Marge brute (k €) | ||
| EBITDA - EBE (k €) | 31,73 | 104,31 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 21,65 | 73,51 |
| Résultat net (k €) | 16,79 | 58,97 |
Voir les 33 autres ratios financiers
| Croissance | 12/2025 | 09/2025 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 43,9 | |
| Taux de marge brute (%) | ||
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 20,1 | 19,1 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 13,7 | 13,4 |
| Gestion BFR | 12/2025 | 09/2025 |
| BFR (k €) | 27,26 | 29,33 |
| BFR exploitation (k €) | 24,40 | 14,74 |
| BFR hors exploitation (k €) | 2,87 | 14,59 |
| BFR (j) | 62 | 19 |
| BFR exploitation (j) | 56 | 10 |
| BFR hors exploitation (j) | 7 | 10 |
| Délai de paiement clients (j) | 55 | 21 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 24 | 17 |
| Autonomie financière | 12/2025 | 09/2025 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 30,32 | 87,82 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 19,2 | 16,1 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 180,41 | 147,44 |
| Couverture du BFR (%) | 661,8 | 502,7 |
| Trésorerie (k €) | 153,15 | 118,11 |
| Dettes financières (k €) | 101,60 | 98,80 |
| Capacité de remboursement | 3,35 | 1,12 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 44,8 | 47,1 |
| Autonomie financière (%) | 65,2 | 60,6 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -1,62 | -0,19 |
| Solvabilité | 12/2025 | 09/2025 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 53,96 | |
| Liquidité générale (%) | 342,6 | |
| Couverture des dettes (%) | 29,8 | 88,9 |
| Fonds propres (k €) | 226,62 | 209,82 |
| Rentabilité | 12/2025 | 09/2025 |
| Marge nette (%) | 10,6 | 10,8 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 7,4 | 28,1 |
| Rentabilité économique (%) | 6,6 | 23,8 |
| Valeur ajoutée (k €) | 32,90 | 111,23 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 20,9 | 20,4 |
| Structure d’activité | 12/2025 | 09/2025 |
| Impôts et taxes (€) | 1 170 | 6 916 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1- KAPELY HOLDING994715829
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 1Siège840 224 729 00011
Siège social
27 RUE VIVIANI, 76600 LE HAVRE
créé le 04/06/2018 · Non employeuse
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