Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSARL · MOREILLES (85450) · créée le 15/06/2016
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 821 151 180
- SIRET du siège
- 821 151 180 00014
- TVA intracommunautaire
- FR36821151180
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 15/06/2016
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- L'AUBIER, 85450 MOREILLES
- Dirigeant
- SAMUEL RAYMOND LEOPOLD BARBOTGérant
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 156,00 | 156,00 |
| EBITDA - EBE (k €) | 22,94 | 40,07 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 22,94 | 40,06 |
| Résultat net (k €) | 221,09 | 473,94 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 0,0 | 16,9 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 14,7 | 25,7 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 14,7 | 25,7 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | 111,54 | -18,32 |
| BFR exploitation (€) | -3 847 | |
| BFR hors exploitation (k €) | 115,38 | |
| BFR (j) | 257 | -42 |
| BFR exploitation (j) | -9 | |
| BFR hors exploitation (j) | 266 | |
| Délai de paiement clients (j) | 0 | 18 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 76 | 112 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 292,94 | 473,94 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 187,8 | 303,8 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 873,87 | 627,93 |
| Couverture du BFR (%) | 783,5 | |
| Trésorerie (k €) | 762,33 | 646,24 |
| Dettes financières (k €) | 141,62 | 188,01 |
| Capacité de remboursement | 0,48 | 0,40 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 11,2 | 18,0 |
| Autonomie financière (%) | 89,7 | 82,3 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -27,06 | -11,44 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 145,75 | 112,44 |
| Liquidité générale (%) | 602,2 | 591,2 |
| Couverture des dettes (%) | 206,9 | 252,1 |
| Fonds propres (M €) | 1,26 | 1,04 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 141,7 | 303,8 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 17,5 | 45,4 |
| Rentabilité économique (%) | 1,6 | 3,3 |
| Valeur ajoutée (k €) | 151,08 | 152,63 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 96,8 | 97,8 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 127,78 | 112,23 |
| Salaires / CA (%) | 81,9 | 71,9 |
| Impôts et taxes (€) | 361 | 335 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 1Siège821 151 180 00014
Siège social
L'AUBIER, 85450 MOREILLES
créé le 15/06/2016 · Non employeuse
