Mise à jour 06/12/2025
LHP
En activitéSAS · ARGANCY (57640) · créée le 05/02/2021
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 894 050 707
- SIRET du siège
- 894 050 707 00013
- TVA intracommunautaire
- FR89894050707
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 05/02/2021
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 70.10ZActivités des sièges sociaux
- Adresse du siège
- 36 RUE DE BUSSIERE, 57640 ARGANCY
- Dirigeant
- GREGORY MATERNPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Métallurgie cadresIDCC 0650
Comptes annuels
4 exercices · 39 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 226,00 | 209,10 |
| Marge brute (k €) | 225,63 | |
| EBITDA - EBE (k €) | -5,67 | 30,68 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -9,15 | 19,07 |
| Résultat net (k €) | -7,31 | 16,03 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 8,1 | 4,7 |
| Taux de marge brute (%) | 99,8 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -2,5 | 14,7 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -4,0 | 9,1 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | -23,52 | -7,68 |
| BFR exploitation (k €) | -30,53 | -10,79 |
| BFR hors exploitation (k €) | 7,01 | 3,11 |
| BFR (j) | -37 | -13 |
| BFR exploitation (j) | -49 | -19 |
| BFR hors exploitation (j) | 11 | 5 |
| Délai de paiement clients (j) | 53 | 63 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 94 | 84 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -6,61 | 27,74 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -2,9 | 13,3 |
| Fonds de roulement net global (k €) | -19,66 | -5,57 |
| Trésorerie (€) | 3 854 | 2 105 |
| Dettes financières (k €) | 10,00 | 21,48 |
| Capacité de remboursement | 0,77 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 36,3 | 61,6 |
| Autonomie financière (%) | 21,0 | 28,0 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 0,63 | |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 89,52 | |
| Liquidité générale (%) | 69,8 | |
| Couverture des dettes (%) | -66,1 | 129,1 |
| Fonds propres (k €) | 27,56 | 34,88 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | -3,2 | 7,7 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -26,5 | 46,0 |
| Rentabilité économique (%) | -24,4 | 33,8 |
| Valeur ajoutée (k €) | 159,08 | 182,75 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 70,4 | 87,4 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 162,50 | 150,86 |
| Salaires / CA (%) | 71,9 | 72,1 |
| Impôts et taxes (€) | 2 257 | 1 213 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1- GREGORY MATERN
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 1Siège894 050 707 00013
Siège social
36 RUE DE BUSSIERE, 57640 ARGANCY
créé le 05/02/2021 · 1 à 2 salariés
