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SARL · AY-CHAMPAGNE (51160) · créée le 07/06/2024

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SIREN
929 969 491
SIRET du siège
929 969 491 00018
TVA intracommunautaire
FR14929969491
Forme juridique
SARL
Date de création
07/06/2024
Effectif salarié
Non employeuse
Établissements
1 ouvert sur 1
Catégorie
Petite ou moyenne entreprise
Activité (code NAF)
64.20ZActivités des sociétés holding
Adresse du siège
51 RUE DUVAL, 51160 AY-CHAMPAGNE
Dirigeant
Lucas Bertrand Philippe DELORMEGérant
Domaine d’activité
Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Convention collective probable
Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486

Activité

Objet social

La prise de participation dans toutes entités juridiques, par tous moyens et sous quelque forme que ce soit ; La gestion et l'acquisition desdites participations ; L'acquisition par voie d'achat, d'échange, apport ou autrement d'actions, de parts sociales ou autres titres de société, quelle qu'en soit sa forme juridique, ainsi que la vente desdits titres ; Toutes avances, cautions, ouvertures de crédits et tous prêts avec ou sans garantie ; La réalisation à titre purement interne au groupe de toutes prestations notamment en matière commerciale, financière, comptable, juridique, administrative ou immobilière ; La coordination et le contrôle, notamment budgétaire et financier, des sociétés du groupe ainsi formé, la gestion de la trésorerie de toutes les sociétés du groupe ; La mise en œuvre de la politique générale du groupe et l'animation des sociétés qu'elle contrôle exclusivement ou conjointement ou sur lesquelles elle exerce une influence notable, en participant à la définition de leurs objectifs et de leur politique économique ; L'acquisition, l'administration, la mise en valeur, l'aménagement, l'exploitation, la location ou autrement de tous immeubles et biens immobiliers, la vente de tous immeubles et biens immobiliers ; L'achat et la vente de vins.

Capital social
1 000 €
Clôture de l’exercice
31 mai
Durée de la société
99 ans

Comptes annuels

2 exercices · 37 ratios
Indicateur du graphique
Performance20262025
Chiffre d’affaires (k €)168,00108,24
EBITDA - EBE (k €)112,9566,70
Résultat d’exploitation (k €)112,9566,70
Résultat net (k €)67,98526,42
Voir les 33 autres ratios financiers
Croissance20262025
Taux de croissance du CA (%)55,2
Taux de marge d’EBITDA (%)67,261,6
Taux de marge opérationnelle (%)67,261,6
Gestion BFR20262025
BFR (k €)137,78400,58
BFR exploitation (k €)-27,95-37,46
BFR hors exploitation (k €)165,73438,04
BFR (j)2951 332
BFR exploitation (j)-60-125
BFR hors exploitation (j)3551 457
Délai de paiement fournisseurs (j)24122
Autonomie financière20262025
Capacité d’autofinancement (k €)67,98526,42
Capacité d’autofinancement / CA (%)40,5486,3
Fonds de roulement net global (k €)159,67433,95
Couverture du BFR (%)115,9108,3
Trésorerie (k €)21,9033,37
Dettes financières (k €)614,27949,03
Capacité de remboursement9,041,80
Ratio d’endettement (Gearing) (%)103,2179,9
Autonomie financière (%)39,934,8
Taux de levier (DFN/EBITDA)5,2413,73
Solvabilité20262025
État des dettes à 1 an au plus (k €)399,94
Liquidité générale (%)110,3
Couverture des dettes (%)11,155,5
Fonds propres (k €)595,40527,42
Rentabilité20262025
Marge nette (%)40,5486,3
Rentabilité sur fonds propres (%)11,499,8
Rentabilité économique (%)9,34,5
Valeur ajoutée (k €)162,7396,73
Valeur ajoutée / CA (%)96,989,4
Structure d’activité20262025
Salaires et charges sociales (k €)49,6928,99
Salaires / CA (%)29,626,8
Impôts et taxes (€)921 043
Chiffre d’affaires à l’export (€)00

Dirigeants

1

Établissements

1 ouvert sur 1
Siège

Siège social

51 RUE DUVAL, 51160 AY-CHAMPAGNE

créé le 07/06/2024 · Non employeuse

929 969 491 00018

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  • Dépôts des comptes08/10/2026

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  • Créations20/06/2024

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