Mise à jour 06/12/2025
LIBERTA
En activitéSAS · CAVALAIRE-SUR-MER (83240) · créée le 15/11/2022
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 922 090 204
- SIRET du siège
- 922 090 204 00012
- TVA intracommunautaire
- FR83922090204
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 15/11/2022
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 46.49ZCommerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques
- Adresse du siège
- 3 AVENUE DARIUS MILHAUD, 83240 CAVALAIRE-SUR-MER
- Dirigeant
- NOEL PAOLINIPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
- Convention collective probable
- Commerces de grosIDCC 0573
Activité
Objet social
L'achat, la vente, l'exploitation et la gestion directe ou indirecte, par location de navires de plaisance, accessoires nautiques .
- Capital social
- 5 000 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
3 exercices · 32 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 34,20 | 17,38 |
| Marge brute (k €) | ||
| EBITDA - EBE (k €) | -8,19 | -17,76 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -8,46 | -18,25 |
| Résultat net (k €) | -8,90 | -18,71 |
Voir les 27 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 96,7 | |
| Taux de marge brute (%) | ||
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -23,9 | -102,2 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -24,7 | -105,0 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | -56,04 | -31,84 |
| BFR exploitation (k €) | 32,72 | 41,04 |
| BFR hors exploitation (k €) | -88,76 | -72,89 |
| BFR (j) | -590 | -659 |
| BFR exploitation (j) | 344 | 850 |
| BFR hors exploitation (j) | -934 | -1 509 |
| Délai de paiement clients (j) | 43 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 13 | |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -8,62 | -17,74 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -25,2 | -102,1 |
| Fonds de roulement net global (k €) | -41,62 | -29,06 |
| Trésorerie (k €) | 14,41 | 2,78 |
| Dettes financières (€) | 0 | 3 939 |
| Autonomie financière (%) | -76,5 | -67,6 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 79,13 | |
| Liquidité générale (%) | 6,1 | |
| Couverture des dettes (%) | -450,4 | |
| Fonds propres (k €) | -40,80 | -31,91 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | -26,0 | -107,7 |
| Valeur ajoutée (k €) | -1,54 | -12,33 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | -4,5 | -70,9 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Impôts et taxes (€) | 6 646 | 5 434 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 1Siège922 090 204 00012
Siège social
3 AVENUE DARIUS MILHAUD, 83240 CAVALAIRE-SUR-MER
créé le 15/11/2022 · Non employeuse
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4 annoncesDépôts des comptes17/09/2026
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Créations14/12/2022
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