Mise à jour 27/04/2026
LIBERTY TILLET SAS
En activitéSAS · CHATILLON-LE-DUC (25870) · créée le 06/06/2018
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 840 428 403
- SIRET du siège
- 840 428 403 00025
- TVA intracommunautaire
- FR14840428403
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 06/06/2018
- Effectif salarié
- 20 à 49 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 46.72ZCommerce de gros (commerce interentreprises) de minerais et métaux
- Adresse du siège
- ZI CHATILLON LE DUC CHEMIN DES TILLES, 25870 CHATILLON-LE-DUC
- Dirigeant
- PASQUALINO ROCCO IALLORENZIPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
- Convention collective probable
- Métallurgie Région ParisienneIDCC 0054
Comptes annuels
4 exercices · 41 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 6,36 | 8,14 |
| Marge brute (M €) | 0,89 | 1,96 |
| EBITDA - EBE (M €) | -1,57 | -0,47 |
| Résultat d’exploitation (M €) | -1,91 | -0,54 |
| Résultat net (M €) | -2,37 | -0,90 |
Voir les 36 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -21,9 | -47,5 |
| Taux de marge brute (%) | 13,9 | 24,0 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -24,6 | -5,8 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -30,1 | -6,6 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (M €) | 0,17 | -0,25 |
| BFR exploitation (M €) | -0,32 | -0,71 |
| BFR hors exploitation (M €) | 0,49 | 0,46 |
| BFR (j) | 10 | -11 |
| BFR exploitation (j) | -18 | -31 |
| BFR hors exploitation (j) | 28 | 20 |
| Délai de paiement clients (j) | 20 | 18 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 73 | 118 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 69 | 98 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | -2,01 | -0,86 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -31,6 | -10,5 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 1,04 | 1,78 |
| Couverture du BFR (%) | 599,6 | |
| Trésorerie (M €) | 0,86 | 2,03 |
| Dettes financières (M €) | 3,64 | 2,31 |
| Capacité de remboursement | ||
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 128,7 | |
| Autonomie financière (%) | -10,8 | 22,5 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | ||
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 5,92 | |
| Liquidité générale (%) | 90,5 | |
| Couverture des dettes (%) | -55,2 | -37,1 |
| Fonds propres (M €) | -0,57 | 1,80 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | -37,3 | -11,0 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -50,0 | |
| Rentabilité économique (%) | -62,4 | -13,2 |
| Valeur ajoutée (M €) | -0,51 | 0,57 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | -8,0 | 7,1 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 0,98 | 0,97 |
| Salaires / CA (%) | 15,5 | 11,9 |
| Impôts et taxes (k €) | 75,46 | 71,15 |
| Chiffre d’affaires à l’export (M €) | 0,00 | 0,56 |
Dirigeants
3- PASQUALINO ROCCO IALLORENZI
Président de SAS
- ANDREA PAOLINI
Administrateur
- DELOITTE & ASSOCIES572028041
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 2Siège840 428 403 00025
Siège social
ZI CHATILLON LE DUC CHEMIN DES TILLES, 25870 CHATILLON-LE-DUC
créé le 01/11/2018 · 20 à 49 salariés
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
IMMEUBLE LE CEZANNE 6 RUE ANDRE CAMPRA, 93210 SAINT-DENIS
NAF 25.62B · Mécanique industrielle · créé le 06/06/2018 · Non employeuse
