Mise à jour 06/12/2025
LILITH
En activitéSAS · VERFEIL (31590) · créée le 20/12/2016
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 824 586 283
- SIRET du siège
- 824 586 283 00015
- TVA intracommunautaire
- FR65824586283
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 20/12/2016
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 42 AVENUE COMTESSE DE SEGUR, 31590 VERFEIL
- Dirigeant
- JOEL ROQUESPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 34 ratios| Performance | 2021 | 12/20209 mois |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 24,00 | |
| EBITDA - EBE (k €) | 20,70 | |
| Résultat d’exploitation (k €) | -4,69 | 20,70 |
| Résultat net (k €) | -1,13 | 169,91 |
Voir les 30 autres ratios financiers
| Croissance | 2021 | 12/2020 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | ||
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 86,3 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 86,3 | |
| Gestion BFR | 2021 | 12/2020 |
| BFR (k €) | 165,56 | 420,56 |
| BFR exploitation (k €) | -5,14 | -20,16 |
| BFR hors exploitation (k €) | 170,71 | 440,71 |
| BFR (j) | 6 308 | |
| BFR exploitation (j) | -302 | |
| BFR hors exploitation (j) | 6 611 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 1 524 | |
| Autonomie financière | 2021 | 12/2020 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -1,13 | 16,91 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 70,5 | |
| Fonds de roulement net global (k €) | 174,70 | 477,38 |
| Couverture du BFR (%) | 105,5 | 113,5 |
| Trésorerie (k €) | 9,14 | 56,82 |
| Dettes financières (k €) | 9,18 | 7,73 |
| Capacité de remboursement | 0,46 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 1,7 | 0,9 |
| Autonomie financière (%) | 96,0 | 96,8 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -2,37 | |
| Solvabilité | 2021 | 12/2020 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | ||
| Liquidité générale (%) | ||
| Couverture des dettes (%) | -12,3 | 218,7 |
| Fonds propres (k €) | 526,31 | 830,44 |
| Rentabilité | 2021 | 12/2020 |
| Marge nette (%) | 708,0 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -0,2 | 20,5 |
| Rentabilité économique (%) | -0,9 | 2,5 |
| Valeur ajoutée (k €) | 21,05 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 87,7 | |
| Structure d’activité | 2021 | 12/2020 |
| Impôts et taxes (€) | 350 | 341 |
Dirigeants
3- JOEL ROQUES
Président de SAS
- JEAN PIERRE ROGER
Commissaire aux comptes suppléant
- PASCAL COMTE AUDIT443832670
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 1Siège824 586 283 00015
Siège social
42 AVENUE COMTESSE DE SEGUR, 31590 VERFEIL
créé le 20/12/2016 · Non employeuse
