Mise à jour 06/12/2025
LILITH
En activitéSAS · VERFEIL (31590) · créée le 20/12/2016
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 824 586 283
- SIRET du siège
- 824 586 283 00015
- TVA intracommunautaire
- FR65824586283
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 20/12/2016
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 42 AVENUE COMTESSE DE SEGUR, 31590 VERFEIL
- Dirigeant
- JOEL ROQUESPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Activité
Objet social
La prise de participation, sous quelque forme que ce soit et notamment par souscription ou rachat de toutes valeurs mobilieres, actions, obligations, parts ou titres cotes.
- Capital social
- 360 000 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 34 ratios| Performance | 2021 | 12/20209 mois |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 24,00 | |
| EBITDA - EBE (k €) | 20,70 | |
| Résultat d’exploitation (k €) | -4,69 | 20,70 |
| Résultat net (k €) | -1,13 | 169,91 |
Voir les 30 autres ratios financiers
| Croissance | 2021 | 12/2020 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | ||
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 86,3 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 86,3 | |
| Gestion BFR | 2021 | 12/2020 |
| BFR (k €) | 165,56 | 420,56 |
| BFR exploitation (k €) | -5,14 | -20,16 |
| BFR hors exploitation (k €) | 170,71 | 440,71 |
| BFR (j) | 6 308 | |
| BFR exploitation (j) | -302 | |
| BFR hors exploitation (j) | 6 611 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 1 524 | |
| Autonomie financière | 2021 | 12/2020 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -1,13 | 16,91 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 70,5 | |
| Fonds de roulement net global (k €) | 174,70 | 477,38 |
| Couverture du BFR (%) | 105,5 | 113,5 |
| Trésorerie (k €) | 9,14 | 56,82 |
| Dettes financières (k €) | 9,18 | 7,73 |
| Capacité de remboursement | 0,46 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 1,7 | 0,9 |
| Autonomie financière (%) | 96,0 | 96,8 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -2,37 | |
| Solvabilité | 2021 | 12/2020 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | ||
| Liquidité générale (%) | ||
| Couverture des dettes (%) | -12,3 | 218,7 |
| Fonds propres (k €) | 526,31 | 830,44 |
| Rentabilité | 2021 | 12/2020 |
| Marge nette (%) | 708,0 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -0,2 | 20,5 |
| Rentabilité économique (%) | -0,9 | 2,5 |
| Valeur ajoutée (k €) | 21,05 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 87,7 | |
| Structure d’activité | 2021 | 12/2020 |
| Impôts et taxes (€) | 350 | 341 |
Dirigeants
3- JEAN PIERRE ROGER
Commissaire aux comptes suppléant
- PASCAL COMTE AUDIT443832670
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 1Siège824 586 283 00015
Siège social
42 AVENUE COMTESSE DE SEGUR, 31590 VERFEIL
créé le 20/12/2016 · Non employeuse
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