Mise à jour 06/12/2025
LILIUM FLOS
En activitéSARL · BEAULIEU (38470) · créée le 01/04/2022
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 912 206 786
- SIRET du siège
- 912 206 786 00010
- TVA intracommunautaire
- FR13912206786
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 01/04/2022
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 70.10ZActivités des sièges sociaux
- Adresse du siège
- 779 CHEMIN DE POURRETIERE, 38470 BEAULIEU
- Dirigeant
- JOSEPH FALSAPERNAGérant
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Métallurgie cadresIDCC 0650
Comptes annuels
2 exercices · 32 ratios| Performance | 2024 | 202321 mois |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 74,82 | 62,77 |
| EBITDA - EBE (k €) | 2,79 | -15,43 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 2,56 | -15,82 |
| Résultat net (k €) | 90,45 | 166,59 |
Voir les 28 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 3,7 | -24,6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3,4 | -25,2 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | 112,05 | 71,81 |
| BFR (j) | 539 | 412 |
| Délai de paiement clients (j) | 188 | 69 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 31 | 20 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 90,69 | 166,99 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 121,2 | 266,0 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 130,81 | 97,07 |
| Couverture du BFR (%) | 116,7 | 135,2 |
| Trésorerie (k €) | 18,75 | 25,27 |
| Dettes financières (k €) | 255,23 | 312,18 |
| Capacité de remboursement | 2,81 | 1,87 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 84,5 | 147,5 |
| Autonomie financière (%) | 52,9 | 39,8 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 84,64 | |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 68,59 | 66,64 |
| Liquidité générale (%) | 211,5 | 157,7 |
| Couverture des dettes (%) | 35,5 | 53,5 |
| Fonds propres (k €) | 302,05 | 211,59 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 120,9 | 265,4 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 29,9 | 78,7 |
| Rentabilité économique (%) | 0,5 | -3,0 |
| Valeur ajoutée (k €) | 61,90 | 31,30 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 82,7 | 49,9 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 55,34 | 43,49 |
| Salaires / CA (%) | 74,0 | 69,3 |
| Impôts et taxes (€) | 3 767 | 3 238 |
Dirigeants
1- JOSEPH FALSAPERNA
Gérant
Établissements
1 ouvert sur 1Siège912 206 786 00010
Siège social
779 CHEMIN DE POURRETIERE, 38470 BEAULIEU
créé le 01/04/2022 · Non employeuse
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