Mise à jour 06/12/2025
LILIUM FLOS
En activitéSARL · BEAULIEU (38470) · créée le 01/04/2022
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 912 206 786
- SIRET du siège
- 912 206 786 00010
- TVA intracommunautaire
- FR13912206786
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 01/04/2022
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 70.10ZActivités des sièges sociaux
- Adresse du siège
- 779 CHEMIN DE POURRETIERE, 38470 BEAULIEU
- Dirigeant
- JOSEPH FALSAPERNAGérant
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Métallurgie cadresIDCC 0650
Activité
Prise de participations dans toutes sociétés ou entreprises, quel que soit leur objet social, par tous moyens. Gestion de son portefeuille de valeurs mobilières. Prestations de services pouvant être nécessitées par la gestion et l'assistance technique aux entreprises notamment dans les domaines administratif, financier, commercial, technique, marketing, comptable et informatique. Prestations de services, de formations, d'études et de recherche dans le domaine de la mécanique de précision industrielle. Mandats sociaux de direction des sociétés. Gestion, contrôle et conseil aux entreprises.
- Capital social
- 45 000 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
2 exercices · 32 ratios| Performance | 2024 | 202321 mois |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 74,82 | 62,77 |
| EBITDA - EBE (k €) | 2,79 | -15,43 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 2,56 | -15,82 |
| Résultat net (k €) | 90,45 | 166,59 |
Voir les 28 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 3,7 | -24,6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3,4 | -25,2 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | 112,05 | 71,81 |
| BFR (j) | 539 | 412 |
| Délai de paiement clients (j) | 188 | 69 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 31 | 20 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 90,69 | 166,99 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 121,2 | 266,0 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 130,81 | 97,07 |
| Couverture du BFR (%) | 116,7 | 135,2 |
| Trésorerie (k €) | 18,75 | 25,27 |
| Dettes financières (k €) | 255,23 | 312,18 |
| Capacité de remboursement | 2,81 | 1,87 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 84,5 | 147,5 |
| Autonomie financière (%) | 52,9 | 39,8 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 84,64 | |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 68,59 | 66,64 |
| Liquidité générale (%) | 211,5 | 157,7 |
| Couverture des dettes (%) | 35,5 | 53,5 |
| Fonds propres (k €) | 302,05 | 211,59 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 120,9 | 265,4 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 29,9 | 78,7 |
| Rentabilité économique (%) | 0,5 | -3,0 |
| Valeur ajoutée (k €) | 61,90 | 31,30 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 82,7 | 49,9 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 55,34 | 43,49 |
| Salaires / CA (%) | 74,0 | 69,3 |
| Impôts et taxes (€) | 3 767 | 3 238 |
Dirigeants
1- JOSEPH FALSAPERNA
Gérant
Établissements
1 ouvert sur 1Siège social
779 CHEMIN DE POURRETIERE, 38470 BEAULIEU
créé le 01/04/2022 · Non employeuse
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