Mise à jour 06/12/2025
LILY INVEST
En activitéSARL · COLLONGES-SOUS-SALEVE (74160) · créée le 30/05/2012
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 752 129 270
- SIRET du siège
- 752 129 270 00019
- TVA intracommunautaire
- FR12752129270
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 30/05/2012
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 70.10ZActivités des sièges sociaux
- Adresse du siège
- 11 ROUTE D'ANNEMASSE, 74160 COLLONGES-SOUS-SALEVE
- Dirigeant
- CHANTAL HELENE PERLETGérant
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Métallurgie cadresIDCC 0650
Comptes annuels
4 exercices · 40 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 205,49 | 377,31 |
| EBITDA - EBE (k €) | 6,46 | 24,56 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 5,66 | 22,81 |
| Résultat net (k €) | -3,04 | 11,47 |
Voir les 36 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -45,5 | 14,4 |
| Taux de croissance de l’effectif (%) | ||
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 3,1 | 6,5 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2,8 | 6,0 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | 829,36 | 854,10 |
| BFR exploitation (k €) | 698,00 | 735,23 |
| BFR hors exploitation (k €) | 131,36 | 118,87 |
| BFR (j) | 1 453 | 815 |
| BFR exploitation (j) | 1 223 | 701 |
| BFR hors exploitation (j) | 230 | 113 |
| Délai de paiement clients (j) | 2 637 | 1 399 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 2 188 | 1 774 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -2,21 | 13,21 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -1,1 | 3,5 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 829,36 | -316,18 |
| Couverture du BFR (%) | 100,0 | -37,0 |
| Trésorerie (k €) | 0,00 | 3,50 |
| Dettes financières (M €) | 4,83 | 3,95 |
| Capacité de remboursement | 299,19 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 2 845,0 | 2 287,4 |
| Autonomie financière (%) | 2,8 | 3,4 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 747,32 | 160,75 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | ||
| Liquidité générale (%) | ||
| Couverture des dettes (%) | -0,0 | 0,3 |
| Fonds propres (k €) | 169,71 | 172,75 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | -1,5 | 3,0 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -1,8 | 6,6 |
| Rentabilité économique (%) | 0,1 | 0,6 |
| Valeur ajoutée (k €) | 97,43 | 256,56 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 47,4 | 68,0 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Effectif | ||
| Salaires et charges sociales (k €) | 87,82 | 228,10 |
| Salaires / CA (%) | 42,7 | 60,5 |
| Impôts et taxes (€) | 3 145 | 3 900 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1- CHANTAL HELENE PERLET
Gérant
Établissements
1 ouvert sur 1Siège752 129 270 00019
Siège social
11 ROUTE D'ANNEMASSE, 74160 COLLONGES-SOUS-SALEVE
créé le 30/05/2012 · 3 à 5 salariés
