Mise à jour 06/12/2025

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SARL · LA COLLE-SUR-LOUP (06480) · créée le 14/09/2009

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Comptes annuels

4 exercices · 29 ratios

Chiffre d’affairesRésultat net

Performance	2025	2024	2020	2019
Chiffre d’affaires (k €)				350,00
Marge brute (k €)				-45,84
EBITDA - EBE (k €)				-48,59
Résultat d’exploitation (€)	-4 087		-1 763	389
Résultat net (k €)	-8,96	0,00	-2,79	-4,22

Voir les 24 autres ratios financiers

Croissance	2025	2024	2020	2019
Taux de marge brute (%)				-13,1
Taux de marge d’EBITDA (%)				-13,9
Taux de marge opérationnelle (%)				0,1
Gestion BFR	2025	2024	2020	2019
BFR (k €)	-76,80		-68,73	-49,10
BFR exploitation (k €)	13,09			8,61
BFR hors exploitation (k €)	-89,89			-57,71
BFR (j)				-50
BFR exploitation (j)				9
BFR hors exploitation (j)				-59
Délai de paiement fournisseurs (j)	137		138	81
Ratio des stocks / CA (j)				10
Autonomie financière	2025	2024	2020	2019
Capacité d’autofinancement (k €)	-8,96		-2,79	-53,72
Capacité d’autofinancement / CA (%)				-15,3
Trésorerie (€)	6 409		5 430	9 142
Dettes financières (k €)	19,78		1,02	21,58
Autonomie financière (%)	-380,1		-316,7	-278,8
Solvabilité	2025	2024	2020	2019
État des dettes à 1 an au plus (k €)	113,89			83,61
Liquidité générale (%)	20,8			26,4
Couverture des dettes (%)	-45,3		-272,2	-248,9
Fonds propres (k €)	-90,17		-64,33	-61,54
Rentabilité	2025	2024	2020	2019
Marge nette (%)				-1,2
Valeur ajoutée (k €)				-47,99
Valeur ajoutée / CA (%)				-13,7
Structure d’activité	2025	2024	2020	2019
Impôts et taxes (€)				600

1 ouvert sur 1

Siège

Siège social

340 CHEMIN DE LA TOUR, 06480 LA COLLE-SUR-LOUP

créé le 14/09/2009 · Non employeuse

514 947 621 00017

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