Mise à jour 06/12/2025
LINEAGE
En activitéSARL · SCHŒLCHER (97233) · créée le 01/10/2007
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 500 621 727
- SIRET du siège
- 500 621 727 00048
- TVA intracommunautaire
- FR31500621727
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 01/10/2007
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 4
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 139 LES SOMMETS DE TERREVILLE, 97233 SCHŒLCHER
- Dirigeant
- MARINE NATHALIE PELLIZZARI REMYGérant
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 135,00 | 180,00 |
| Marge brute (k €) | 178,98 | |
| EBITDA - EBE (k €) | -175,79 | -88,72 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -90,70 | -81,94 |
| Résultat net (M €) | 1,38 | -0,10 |
Voir les 33 autres ratios financiers
| Croissance | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -25,0 | 74,2 |
| Taux de marge brute (%) | 99,4 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -130,2 | -49,3 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -67,2 | -45,5 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 |
| BFR (M €) | 3,86 | 2,56 |
| BFR exploitation (k €) | -28,43 | 78,90 |
| BFR hors exploitation (M €) | 3,89 | 2,48 |
| BFR (j) | 10 285 | 5 113 |
| BFR exploitation (j) | -76 | 158 |
| BFR hors exploitation (j) | 10 361 | 4 955 |
| Délai de paiement clients (j) | 267 | 501 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 80 | 192 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 1,30 | -0,10 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 964,9 | -57,9 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 4,01 | 2,77 |
| Couverture du BFR (%) | 103,9 | 108,2 |
| Trésorerie (k €) | 149,91 | 209,93 |
| Dettes financières (k €) | 93,29 | 113,66 |
| Capacité de remboursement | 0,07 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 2,2 | 3,9 |
| Autonomie financière (%) | 92,8 | 92,1 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 260,65 | 250,24 |
| Liquidité générale (%) | 1 628,7 | 1 160,1 |
| Couverture des dettes (%) | 1 396,2 | -91,7 |
| Fonds propres (M €) | 4,27 | 2,92 |
| Rentabilité | 2021 | 2020 |
| Marge nette (%) | 1 019,6 | -58,2 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 32,3 | -3,6 |
| Rentabilité économique (%) | -2,1 | -2,7 |
| Valeur ajoutée (k €) | 61,36 | 148,10 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 45,5 | 82,3 |
| Structure d’activité | 2021 | 2020 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 219,29 | 219,29 |
| Salaires / CA (%) | 162,4 | 121,8 |
| Impôts et taxes (k €) | 17,86 | 17,53 |
Dirigeants
3Établissements
1 ouvert sur 4Siège500 621 727 00048
Siège social
139 LES SOMMETS DE TERREVILLE, 97233 SCHŒLCHER
créé le 25/07/2024 · Non employeuse
Établissements fermés (3)
Établissement secondaireFermé
77 RUE DU TONDU, 33000 BORDEAUX
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 01/10/2007 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
LOT NO 6 19 RUE ALFRED DE VIGNY, 33700 MERIGNAC
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 01/08/2011 · 1 à 2 salariés
Établissement secondaireFermé
7 LOT GIRARD QUARTIER RAVINE VILAINE, 97212 FORT-DE-FRANCE
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 01/06/2015 · Non employeuse
