Mise à jour 22/03/2024
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CesséeSAS · THIAIS (94320) · créée le 02/01/2019
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 844 545 962
- SIRET du siège
- 844 545 962 00038
- TVA intracommunautaire
- FR32844545962
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 02/01/2019
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 0 ouvert sur 3
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 78.20ZActivités des agences de travail temporaire
- Adresse du siège
- AV DE L EUROPE, 94320 THIAIS
- Dirigeant
- FELIPE Navio GarciaPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités liées à l'emploi
Comptes annuels
3 exercices · 39 ratios| Performance | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 1,92 | 1,26 |
| EBITDA - EBE (k €) | 25,41 | 527,89 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 153,27 | 518,17 |
| Résultat net (k €) | 108,06 | 270,42 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 51,5 | -35,5 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 1,3 | 41,8 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 8,0 | 41,0 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 |
| BFR (k €) | 382,60 | 194,29 |
| BFR exploitation (k €) | 350,46 | 158,71 |
| BFR hors exploitation (k €) | 32,14 | 35,58 |
| BFR (j) | 72 | 55 |
| BFR exploitation (j) | 66 | 45 |
| BFR hors exploitation (j) | 6 | 10 |
| Délai de paiement clients (j) | 122 | 128 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 67 | |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 6,00 | 279,06 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 0,3 | 22,1 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 851,54 | 535,65 |
| Couverture du BFR (%) | 222,6 | 275,7 |
| Trésorerie (k €) | 468,94 | 341,35 |
| Dettes financières (k €) | 262,24 | |
| Capacité de remboursement | 43,68 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 48,1 | |
| Autonomie financière (%) | 29,5 | 24,0 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -8,13 | |
| Solvabilité | 2022 | 2021 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 1,26 | 1,28 |
| Liquidité générale (%) | 146,8 | 141,9 |
| Couverture des dettes (%) | 2,3 | |
| Fonds propres (k €) | 545,19 | 437,13 |
| Rentabilité | 2022 | 2021 |
| Marge nette (%) | 5,6 | 21,4 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 19,8 | 61,9 |
| Rentabilité économique (%) | 19,0 | 118,5 |
| Valeur ajoutée (M €) | 1,70 | 1,63 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 88,8 | 129,3 |
| Structure d’activité | 2022 | 2021 |
| Effectif | 37 | |
| Salaires et charges sociales (M €) | 1,62 | 1,11 |
| Salaires / CA (%) | 84,5 | 87,6 |
| Impôts et taxes (k €) | 56,32 | 0,06 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Dirigeants
2- FELIPE Navio Garcia
Président de SAS
- DELOITTE & ASSOCIES572028041
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
0 ouvert sur 3Siège844 545 962 00038
Siège socialFermé
AV DE L EUROPE, 94320 THIAIS
créé le 01/04/2021 · Non employeuse
Établissements fermés (2)
Siège socialFermé
AV DE L EUROPE, 94320 THIAIS
créé le 01/04/2021 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
3 RUE CLAUDE TILLIER, 75012 PARIS 12
NAF 78.20Z · Activités des agences de travail temporaire · créé le 02/01/2019 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
220 RUE LA FAYETTE, 75010 PARIS 10
NAF 78.20Z · Activités des agences de travail temporaire · créé le 01/03/2019 · Non employeuse
