Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · SAINT-GERMAIN-EN-LAYE (78100) · créée le 01/10/2013
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 798 400 982
- SIRET du siège
- 798 400 982 00020
- TVA intracommunautaire
- FR00798400982
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/10/2013
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 22 RUE DES GAUDINES, 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
- Dirigeant
- GILLES MARGERITPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 20 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Résultat d’exploitation (k €) | -1,51 | -2,78 |
| Résultat net (k €) | 179,66 | 44,36 |
Voir les 18 autres ratios financiers
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| BFR (M €) | 1,03 | 0,98 |
| BFR exploitation (€) | -3 831 | -2 283 |
| BFR hors exploitation (M €) | 1,03 | 0,99 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 422 | 162 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 179,66 | 44,36 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 1,21 | 1,09 |
| Couverture du BFR (%) | 118,0 | 110,6 |
| Trésorerie (k €) | 184,77 | 104,56 |
| Dettes financières (€) | 440 | 440 |
| Capacité de remboursement | 0,00 | 0,01 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 0,0 | 0,0 |
| Autonomie financière (%) | 99,8 | 99,9 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (€) | 4 271 | 2 723 |
| Liquidité générale (%) | 28 488,5 | 40 093,2 |
| Couverture des dettes (%) | 40 832,0 | 10 082,5 |
| Fonds propres (M €) | 2,30 | 2,17 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 7,8 | 2,0 |
| Rentabilité économique (%) | -0,1 | -0,1 |
Dirigeants
1- GILLES MARGERIT
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 2Siège798 400 982 00020
Siège social
22 RUE DES GAUDINES, 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
créé le 29/06/2018 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
21 AV SAINT FIACRE, 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 01/10/2013 · Non employeuse
