Mise à jour 06/12/2025
LIOLI
En activitéSAS · TRAMOYES (01390) · créée le 26/05/2023
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 953 022 316
- SIRET du siège
- 953 022 316 00012
- TVA intracommunautaire
- FR11953022316
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 26/05/2023
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 70.10ZActivités des sièges sociaux
- Adresse du siège
- 261 RUE DU MONT ROZIER, 01390 TRAMOYES
- Dirigeant
- Lionel ARGAUDPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Métallurgie cadresIDCC 0650
Comptes annuels
2 exercices · 36 ratios| Performance | 2025 | 202413 mois |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 15,39 | |
| EBITDA - EBE (€) | -1 703 | |
| Résultat d’exploitation (€) | -1 706 | -5 868 |
| Résultat net (€) | -1 411 | 2 100 |
Voir les 32 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -11,1 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -11,1 | |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | -1,69 | 18,06 |
| BFR exploitation (€) | -2 499 | -2 000 |
| BFR hors exploitation (k €) | 0,81 | 20,06 |
| BFR (j) | -40 | |
| BFR exploitation (j) | -58 | |
| BFR hors exploitation (j) | 19 | |
| Délai de paiement clients (j) | 49 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 319 | 102 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (€) | -1 412 | 2 100 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -9,2 | |
| Fonds de roulement net global (k €) | -0,30 | 18,84 |
| Couverture du BFR (%) | 104,3 | |
| Trésorerie (€) | 1 393 | 773 |
| Dettes financières (k €) | 44,50 | 26,03 |
| Capacité de remboursement | 12,39 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 11,8 | 6,9 |
| Autonomie financière (%) | 88,4 | 93,1 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 49,50 | |
| Liquidité générale (%) | 9,5 | |
| Couverture des dettes (%) | -3,2 | 8,1 |
| Fonds propres (k €) | 375,81 | 377,22 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | -9,2 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -0,4 | 0,6 |
| Rentabilité économique (%) | -0,4 | -1,5 |
| Valeur ajoutée (k €) | 12,86 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 83,6 | |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 13,99 | |
| Salaires / CA (%) | 90,9 | |
| Impôts et taxes (€) | 568 | |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Dirigeants
1- Lionel ARGAUD
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 1Siège953 022 316 00012
Siège social
261 RUE DU MONT ROZIER, 01390 TRAMOYES
créé le 26/05/2023 · Non employeuse
