Mise à jour 06/12/2025

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SAS · LE MONASTIER-SUR-GAZEILLE (43150) · créée le 01/01/2021

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Comptes annuels

4 exercices · 20 ratios

Résultat net

Performance	2025	2024	2023	2022
Résultat d’exploitation (€)	-3 438	-2 335	-2 543	-2 166
Résultat net (k €)	17,16	11,07	47,03	56,53

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Gestion BFR	2025	2024	2023	2022
BFR (k €)	39,35	30,03	-12,78	-11,95
BFR exploitation (€)	-1 879	-840	-798	-1 560
BFR hors exploitation (k €)	41,23	30,87	-11,99	-10,39
Délai de paiement fournisseurs (j)	164	108	94	216
Autonomie financière	2025	2024	2023	2022
Capacité d’autofinancement (k €)	17,16	11,07	47,03	56,53
Fonds de roulement net global (k €)	71,07	55,34	45,70	49,96
Couverture du BFR (%)	180,6	184,3
Trésorerie (k €)	31,72	25,32	58,48	61,91
Dettes financières (€)	3 611	4 849	6 274	7 684
Capacité de remboursement	0,21	0,44	0,13	0,14
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	4,7	8,0	12,7	14,8
Autonomie financière (%)	79,6	75,1	71,0	72,0
Solvabilité	2025	2024	2023	2022
État des dettes à 1 an au plus (k €)	19,61	19,97	20,09	20,22
Liquidité générale (%)	445,0	352,9	296,2	309,1
Couverture des dettes (%)	475,3	228,3	749,5	735,7
Fonds propres (k €)	77,46	60,29	49,23	52,08
Rentabilité	2025	2024	2023	2022
Rentabilité sur fonds propres (%)	22,2	18,4	95,5	108,6
Rentabilité économique (%)	-4,2	-3,6	-4,6	-3,6

1 ouvert sur 1

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13 AVENUE DES ECOLES, 43150 LE MONASTIER-SUR-GAZEILLE

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