Mise à jour 23/12/2025

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En activité

SAS · LE CANNET (06110) · créée le 21/09/2020

Alerte e-mail à chaque changement.

SIREN: 889 679 494
SIRET du siège: 889 679 494 00019
TVA intracommunautaire: FR74889679494
Forme juridique: SAS

Date de création: 21/09/2020
Effectif salarié: Non employeuse
Établissements: 0 ouvert sur 1
Catégorie: Petite ou moyenne entreprise

Activité (code NAF): 70.22ZConseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Adresse du siège: 40 RUE VICTORIEN SARDOU, 06110 LE CANNET
Domaine d’activité: Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
Convention collective probable: Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486

Comptes annuels

4 exercices · 36 ratios

Chiffre d’affairesRésultat net

Performance	2024	2023	2022	2021
Chiffre d’affaires (k €)	17,29	20,70	22,10	54,69
EBITDA - EBE (k €)	8,91	11,32	13,63	38,06
Résultat d’exploitation (k €)	8,91	11,13	13,41	37,83
Résultat net (k €)	7,57	9,46	11,39	32,16

Voir les 32 autres ratios financiers

Croissance	2024	2023	2022	2021
Taux de croissance du CA (%)	-16,5	-6,3	-59,6
Taux de marge d’EBITDA (%)	51,5	54,7	61,6	69,6
Taux de marge opérationnelle (%)	51,5	53,8	60,6	69,2
Gestion BFR	2024	2023	2022	2021
BFR (k €)	-4,32	2,90	5,39	-1,02
BFR exploitation (€)	-4 631	2 873	4 984	-1 761
BFR hors exploitation (€)	309	31	402	737
BFR (j)	-90	50	88	-7
BFR exploitation (j)	-96	50	81	-12
BFR hors exploitation (j)	6	1	7	5
Délai de paiement clients (j)	133	78	144	55
Délai de paiement fournisseurs (j)	28	25	84	93
Autonomie financière	2024	2023	2022	2021
Capacité d’autofinancement (k €)	7,57	9,65	11,62	32,38
Capacité d’autofinancement / CA (%)	43,8	46,6	52,6	59,2
Fonds de roulement net global (k €)	52,46	26,83	18,42	37,81
Couverture du BFR (%)		923,8	341,9
Trésorerie (k €)	56,78	23,92	13,03	38,84
Dettes financières (k €)	43,53	16,03	5,92	4,93
Capacité de remboursement	5,75	1,66	0,51	0,15
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	487,9	148,4	46,6	14,8
Autonomie financière (%)	13,8	36,8	52,3	66,5
Taux de levier (DFN/EBITDA)	-1,49	-0,70	-0,52	-0,89
Solvabilité	2024	2023	2022	2021
État des dettes à 1 an au plus (k €)	55,85	18,51	11,56	16,76
Liquidité générale (%)	116,0	158,3	208,2	296,3
Couverture des dettes (%)	17,4	60,2	196,3	657,2
Fonds propres (k €)	8,92	10,80	12,69	33,30
Rentabilité	2024	2023	2022	2021
Marge nette (%)	43,8	45,7	51,5	58,8
Rentabilité sur fonds propres (%)	84,9	87,6	89,8	96,6
Rentabilité économique (%)	17,0	41,5	72,1	99,0
Valeur ajoutée (k €)	9,29	12,01	14,29	38,73
Valeur ajoutée / CA (%)	53,7	58,0	64,7	70,8
Structure d’activité	2024	2023	2022	2021
Impôts et taxes (€)	377	694	666	672
Chiffre d’affaires à l’export (€)	0	0