Mise à jour 06/12/2025
LISIERE
En activitéSARL · AYTRE (17440) · créée le 08/02/2017
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 827 623 646
- SIRET du siège
- 827 623 646 00029
- TVA intracommunautaire
- FR71827623646
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 08/02/2017
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 15 RUE LE VERRIER, 17440 AYTRE
- Dirigeant
- REGIS ROGER MARCEL LIPPINOISGérant
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Activité
La gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières, la prise de participation au capital de sociétés, toutes prestations de tous services en matière de direction financière et commerciale, de travaux administratifs
- Capital social
- 190 000 €
- Clôture de l’exercice
- 31 mars
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 39 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 159,93 | 140,00 |
| Marge brute (k €) | 105,99 | |
| EBITDA - EBE (k €) | -82,00 | 10,67 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -41,28 | 10,67 |
| Résultat net (k €) | 42,96 | 443,54 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 14,2 | |
| Taux de marge brute (%) | 66,3 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -51,3 | 7,6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -25,8 | 7,6 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | 221,42 | 423,12 |
| BFR exploitation (k €) | -51,64 | -14,67 |
| BFR hors exploitation (k €) | 273,05 | 437,79 |
| BFR (j) | 498 | 1 088 |
| BFR exploitation (j) | -116 | -38 |
| BFR hors exploitation (j) | 615 | 1 126 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 50 | 34 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -283,86 | 649,49 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -177,5 | 463,9 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 305,31 | 535,02 |
| Couverture du BFR (%) | 137,9 | 126,4 |
| Trésorerie (k €) | 83,90 | 111,90 |
| Dettes financières (k €) | 26,06 | 120,12 |
| Capacité de remboursement | 0,18 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 3,6 | 17,5 |
| Autonomie financière (%) | 88,1 | 75,3 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 0,77 | |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 79,29 | 132,11 |
| Liquidité générale (%) | 450,2 | 416,1 |
| Couverture des dettes (%) | -1 089,3 | 540,7 |
| Fonds propres (k €) | 729,59 | 686,64 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 26,9 | 316,8 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 5,9 | 64,6 |
| Rentabilité économique (%) | -5,5 | 1,3 |
| Valeur ajoutée (k €) | 75,66 | 136,24 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 47,3 | 97,3 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 146,35 | 118,26 |
| Salaires / CA (%) | 91,5 | 84,5 |
| Impôts et taxes (k €) | 11,30 | 7,31 |
| Chiffre d’affaires à l’export (k €) | 141,06 | 140,00 |
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 2Siège social
15 RUE LE VERRIER, 17440 AYTRE
créé le 15/10/2020 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
LES MINIMES 1 ESP PERSPECTIVE DE L OCEAN, 17000 LA ROCHELLE
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 08/02/2017 · Non employeuse
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