Mise à jour 06/12/2025
LISIERE
En activitéSARL · AYTRE (17440) · créée le 08/02/2017
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 827 623 646
- SIRET du siège
- 827 623 646 00029
- TVA intracommunautaire
- FR71827623646
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 08/02/2017
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 15 RUE LE VERRIER, 17440 AYTRE
- Dirigeant
- REGIS ROGER MARCEL LIPPINOISGérant
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 39 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 159,93 | 140,00 |
| Marge brute (k €) | 105,99 | |
| EBITDA - EBE (k €) | -82,00 | 10,67 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -41,28 | 10,67 |
| Résultat net (k €) | 42,96 | 443,54 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 14,2 | |
| Taux de marge brute (%) | 66,3 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -51,3 | 7,6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -25,8 | 7,6 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | 221,42 | 423,12 |
| BFR exploitation (k €) | -51,64 | -14,67 |
| BFR hors exploitation (k €) | 273,05 | 437,79 |
| BFR (j) | 498 | 1 088 |
| BFR exploitation (j) | -116 | -38 |
| BFR hors exploitation (j) | 615 | 1 126 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 50 | 34 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -283,86 | 649,49 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -177,5 | 463,9 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 305,31 | 535,02 |
| Couverture du BFR (%) | 137,9 | 126,4 |
| Trésorerie (k €) | 83,90 | 111,90 |
| Dettes financières (k €) | 26,06 | 120,12 |
| Capacité de remboursement | 0,18 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 3,6 | 17,5 |
| Autonomie financière (%) | 88,1 | 75,3 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 0,77 | |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 79,29 | 132,11 |
| Liquidité générale (%) | 450,2 | 416,1 |
| Couverture des dettes (%) | -1 089,3 | 540,7 |
| Fonds propres (k €) | 729,59 | 686,64 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 26,9 | 316,8 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 5,9 | 64,6 |
| Rentabilité économique (%) | -5,5 | 1,3 |
| Valeur ajoutée (k €) | 75,66 | 136,24 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 47,3 | 97,3 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 146,35 | 118,26 |
| Salaires / CA (%) | 91,5 | 84,5 |
| Impôts et taxes (k €) | 11,30 | 7,31 |
| Chiffre d’affaires à l’export (k €) | 141,06 | 140,00 |
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 2Siège827 623 646 00029
Siège social
15 RUE LE VERRIER, 17440 AYTRE
créé le 15/10/2020 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
LES MINIMES 1 ESP PERSPECTIVE DE L OCEAN, 17000 LA ROCHELLE
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 08/02/2017 · Non employeuse
