Mise à jour 06/12/2025
LISPAUL
En activitéSARL · TRACY SUR LOIRE (58150) · créée le 01/10/2019
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 878 108 075
- SIRET du siège
- 878 108 075 00010
- TVA intracommunautaire
- FR80878108075
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 01/10/2019
- Effectif salarié
- Non employeuse (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 46.34ZCommerce de gros (commerce interentreprises) de boissons
- Adresse du siège
- FONTENILLE, 58150 TRACY SUR LOIRE
- Dirigeant
- SHIRLEY GAUCHERGérant
- Domaine d’activité
- Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
- Convention collective probable
- Vins cidres jus de fruits sirops spiritueuxIDCC 0493
Comptes annuels
4 exercices · 41 ratios| Performance | 2025Résultat confidentiel | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 1,08 | |
| Marge brute (k €) | 96,23 | |
| EBITDA - EBE (k €) | 8,35 | |
| Résultat d’exploitation (k €) | 1,25 | |
| Résultat net (k €) | -2,61 |
Voir les 36 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 18,9 | |
| Taux de marge brute (%) | 8,9 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 0,8 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0,1 | |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 193,49 | 183,06 |
| BFR exploitation (k €) | 99,70 | 132,69 |
| BFR hors exploitation (k €) | 93,79 | 50,37 |
| BFR (j) | 61 | |
| BFR exploitation (j) | 44 | |
| BFR hors exploitation (j) | 17 | |
| Délai de paiement clients (j) | 45 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 108 | |
| Ratio des stocks / CA (j) | 112 | |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 2,55 | |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 0,2 | |
| Fonds de roulement net global (k €) | 292,25 | 452,37 |
| Couverture du BFR (%) | 151,0 | 247,1 |
| Trésorerie (k €) | 98,76 | 269,31 |
| Dettes financières (k €) | 7,68 | 216,94 |
| Capacité de remboursement | 85,24 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 2,5 | 86,3 |
| Autonomie financière (%) | 28,2 | 30,0 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -6,27 | |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 778,03 | 577,98 |
| Liquidité générale (%) | 136,2 | 141,4 |
| Couverture des dettes (%) | 1,2 | |
| Fonds propres (k €) | 305,69 | 251,51 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | -0,2 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -1,0 | |
| Rentabilité économique (%) | 0,3 | |
| Valeur ajoutée (k €) | 37,00 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 3,4 | |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 25,26 | |
| Salaires / CA (%) | 2,3 | |
| Impôts et taxes (€) | 3 387 | |
| Chiffre d’affaires à l’export (k €) | 286,15 |
Une société peut demander que son compte de résultat ne soit pas rendu public (article L. 232-25 du code de commerce). Le bilan reste déposé.
Dirigeants
2- SHIRLEY GAUCHER
Gérant
- DAVID FREDERIC MAUDRY
Gérant
Établissements
1 ouvert sur 1Siège878 108 075 00010
Siège social
FONTENILLE, 58150 TRACY SUR LOIRE
créé le 01/10/2019 · Non employeuse
