Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · LE RHEU (35650) · créée le 12/08/2014
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 803 961 473
- SIRET du siège
- 803 961 473 00060
- TVA intracommunautaire
- FR92803961473
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 12/08/2014
- Effectif salarié
- Non employeuse (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 6
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 66.30ZGestion de fonds
- Adresse du siège
- 12 RUE FRANCOISE HERITIER, 35650 LE RHEU
- Dirigeant
- FREDERIC PELHATEPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
- Convention collective probable
- Sociétés financièresIDCC 0478
Comptes annuels
4 exercices · 41 ratios| Performance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 5,66 | 3,40 |
| Marge brute (M €) | 1,72 | 1,09 |
| EBITDA - EBE (k €) | 528,17 | 107,31 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 520,37 | 74,13 |
| Résultat net (k €) | 381,69 | 58,68 |
Voir les 36 autres ratios financiers
| Croissance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 66,4 | 31,1 |
| Taux de marge brute (%) | 30,4 | 32,0 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 9,3 | 3,2 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 9,2 | 2,2 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 |
| BFR (k €) | 482,30 | 774,22 |
| BFR exploitation (k €) | 458,47 | 742,28 |
| BFR hors exploitation (k €) | 23,83 | 31,94 |
| BFR (j) | 31 | 82 |
| BFR exploitation (j) | 29 | 78 |
| BFR hors exploitation (j) | 2 | 3 |
| Délai de paiement clients (j) | 12 | 6 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 10 | 6 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 40 | 83 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 390,20 | 92,46 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 6,9 | 2,7 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 802,79 | 455,74 |
| Couverture du BFR (%) | 166,4 | 58,9 |
| Trésorerie (k €) | 320,49 | -318,48 |
| Dettes financières (k €) | 0,00 | 370,77 |
| Capacité de remboursement | 0,00 | 4,01 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 0,0 | 86,0 |
| Autonomie financière (%) | 68,7 | 47,2 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -0,61 | 3,28 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 370,91 | 482,50 |
| Liquidité générale (%) | 316,4 | 187,6 |
| Couverture des dettes (%) | 24,9 | |
| Fonds propres (k €) | 812,73 | 431,04 |
| Rentabilité | 2023 | 2022 |
| Marge nette (%) | 6,7 | 1,7 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 47,0 | 13,6 |
| Rentabilité économique (%) | 64,0 | 9,2 |
| Valeur ajoutée (k €) | 764,94 | 365,41 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 13,5 | 10,7 |
| Structure d’activité | 2023 | 2022 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 234,24 | 255,81 |
| Salaires / CA (%) | 4,1 | 7,5 |
| Impôts et taxes (€) | 2 528 | 2 284 |
| Chiffre d’affaires à l’export (k €) | 116,23 | 0,00 |
Dirigeants
1- FREDERIC PELHATE
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 6Siège social
12 RUE FRANCOISE HERITIER, 35650 LE RHEU
créé le 01/12/2024 · Non employeuse
Établissements fermés (5)
MYPHONESTOREFermé
1 PLACE DU PETIT VERGER, 35650 LE RHEU
NAF 47.41Z · Commerce de détail d'ordinateurs, d'unités périphériques et de logiciels en magasin spécialisé · créé le 12/08/2014 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
7 RUE DES MELIERS, 35650 LE RHEU
NAF 47.41Z · Commerce de détail d'ordinateurs, d'unités périphériques et de logiciels en magasin spécialisé · créé le 05/11/2015 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
23 RUE DANIELLE MITTERRAND, 35650 LE RHEU
NAF 47.41Z · Commerce de détail d'ordinateurs, d'unités périphériques et de logiciels en magasin spécialisé · créé le 06/06/2016 · Non employeuse
MYPHONESTOREFermé
18 RUE JEAN CHATEL, 35650 LE RHEU
NAF 47.41Z · Commerce de détail d'ordinateurs, d'unités périphériques et de logiciels en magasin spécialisé · créé le 09/10/2021 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
84 RUE NATIONALE, 35650 LE RHEU
NAF 47.41Z · Commerce de détail d'ordinateurs, d'unités périphériques et de logiciels en magasin spécialisé · créé le 09/10/2021 · Non employeuse
