Mise à jour 06/12/2025
LISTREC
En activitéSAS · BEZU-SAINT-ELOI (27660) · créée le 01/12/2021
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 907 648 364
- SIRET du siège
- 907 648 364 00012
- TVA intracommunautaire
- FR01907648364
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/12/2021
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 10 RUE CHASSE MAREE, 27660 BEZU-SAINT-ELOI
- Dirigeant
- ALL SUNPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Activité
Objet social
Société holding
- Capital social
- 300 000 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 36 ratios| Performance | 2025 | 2024Résultat confidentiel |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 47,72 | |
| EBITDA - EBE (k €) | -8,58 | |
| Résultat d’exploitation (k €) | -8,58 | |
| Résultat net (k €) | 138,04 |
Voir les 32 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | ||
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -18,0 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -18,0 | |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | -889,04 | 199,63 |
| BFR exploitation (k €) | -37,29 | 14,80 |
| BFR hors exploitation (k €) | -851,75 | 184,82 |
| BFR (j) | -6 707 | |
| BFR exploitation (j) | -281 | |
| BFR hors exploitation (j) | -6 426 | |
| Délai de paiement clients (j) | ||
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 200 | |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 143,54 | |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 300,8 | |
| Fonds de roulement net global (k €) | -886,37 | 207,10 |
| Couverture du BFR (%) | 103,7 | |
| Trésorerie (k €) | 2,67 | 7,47 |
| Dettes financières (M €) | 0,76 | 2,00 |
| Capacité de remboursement | 5,32 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 135,1 | 474,2 |
| Autonomie financière (%) | 22,0 | 17,2 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | ||
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 1,27 | |
| Liquidité générale (%) | 18,7 | |
| Couverture des dettes (%) | 18,8 | |
| Fonds propres (k €) | 565,53 | 421,99 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 289,3 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 24,4 | |
| Rentabilité économique (%) | -0,6 | |
| Valeur ajoutée (k €) | -8,18 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | -17,1 | |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Impôts et taxes (€) | 402 | |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Une société peut demander que son compte de résultat ne soit pas rendu public (article L. 232-25 du code de commerce). Le bilan reste déposé.
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 1Siège907 648 364 00012
Siège social
10 RUE CHASSE MAREE, 27660 BEZU-SAINT-ELOI
créé le 01/12/2021 · Non employeuse
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