Mise à jour 13/02/2026
LITHIUM DE FRANCE
En activitéSAS · HAGUENAU (67500) · créée le 02/10/2020
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 891 015 703
- SIRET du siège
- 891 015 703 00020
- TVA intracommunautaire
- FR79891015703
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 02/10/2020
- Effectif salarié
- 20 à 49 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 35.30ZProduction et distribution de vapeur et d'air conditionné
- Adresse du siège
- 31 RUE DE LA REDOUTE, 67500 HAGUENAU
- Dirigeant
- ARVERNE GROUPPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné
- Convention collective probable
- Exploitation d'équipements thermiques OETAMIDCC 0998
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 45,59 | 63,64 |
| Marge brute (k €) | 41,53 | 63,20 |
| EBITDA - EBE (M €) | -6,27 | -4,44 |
| Résultat d’exploitation (M €) | -6,53 | -4,64 |
| Résultat net (M €) | -5,16 | -4,13 |
Voir les 33 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -28,4 | 7,1 |
| Taux de marge brute (%) | 91,1 | 99,3 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -13 763,4 | -6 976,9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -14 318,9 | -7 290,6 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (M €) | -1,45 | 0,33 |
| BFR exploitation (M €) | -2,97 | -1,55 |
| BFR hors exploitation (M €) | 1,52 | 1,88 |
| BFR (j) | -11 461 | 1 895 |
| BFR exploitation (j) | -23 485 | -8 767 |
| BFR hors exploitation (j) | 12 025 | 10 662 |
| Délai de paiement clients (j) | 43 | 9 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 217 | 116 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | -4,96 | -3,94 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -10 882,6 | -6 197,1 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 22,17 | 34,60 |
| Couverture du BFR (%) | 10 330,1 | |
| Trésorerie (M €) | 23,62 | 34,26 |
| Dettes financières (M €) | 3,30 | 2,12 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 7,9 | 4,6 |
| Autonomie financière (%) | 86,3 | 92,5 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 3,42 | 1,65 |
| Liquidité générale (%) | 737,2 | 2 192,1 |
| Couverture des dettes (%) | -150,3 | -185,7 |
| Fonds propres (M €) | 41,68 | 46,58 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | -11 309,6 | -6 490,1 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -12,4 | -8,9 |
| Rentabilité économique (%) | -14,5 | -9,5 |
| Valeur ajoutée (M €) | -1,83 | -1,41 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | -4 012,3 | -2 208,3 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 4,39 | 3,01 |
| Salaires / CA (%) | 9 625,1 | 4 731,0 |
| Impôts et taxes (k €) | 66,92 | 30,59 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
2- ARVERNE GROUP895395622
Président de SAS
- ERNST & YOUNG AUDIT344366315
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 2Siège891 015 703 00020
Siège social
31 RUE DE LA REDOUTE, 67500 HAGUENAU
créé le 19/12/2024 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
ARVERNE GEOTHERMALFermé
16 RUE DES COUTURIERES, 67240 BISCHWILLER
NAF 71.12B · Ingénierie, études techniques · créé le 02/10/2020 · 20 à 49 salariés
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