Mise à jour 26/06/2026
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En activitéSARL · BALARUC-LES-BAINS (34540) · créée le 16/07/2007
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 499 232 411
- SIRET du siège
- 499 232 411 00052
- TVA intracommunautaire
- FR76499232411
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 16/07/2007
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 5
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- BAT A - APT A204 4 ALLEE DES SOURCES, 34540 BALARUC-LES-BAINS
- Dirigeant
- LILIAN DEGANDGérant
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Activité
Activités des sociétés holding
- Capital social
- 1 000 000 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 37 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 29,00 | 61,37 |
| EBITDA - EBE (k €) | -196,92 | -198,37 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -203,35 | -201,37 |
| Résultat net (M €) | -0,04 | 6,66 |
Voir les 33 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -52,7 | -31,4 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -679,0 | -323,3 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -701,2 | -328,1 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 8,19 | 24,22 |
| BFR exploitation (k €) | -0,85 | -3,33 |
| BFR hors exploitation (k €) | 9,04 | 27,54 |
| BFR (j) | 102 | 142 |
| BFR exploitation (j) | -11 | -20 |
| BFR hors exploitation (j) | 112 | 162 |
| Délai de paiement clients (j) | 81 | 106 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 15 | 15 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -34,44 | -103,47 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -118,8 | -168,6 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 1,37 | 5,56 |
| Couverture du BFR (%) | 16 782,9 | 22 966,8 |
| Trésorerie (M €) | 1,37 | 5,54 |
| Dettes financières (k €) | 1,19 | 0,27 |
| Capacité de remboursement | ||
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 0,0 | 0,0 |
| Autonomie financière (%) | 99,9 | 99,7 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 25,27 | |
| Liquidité générale (%) | 22 105,2 | |
| Couverture des dettes (%) | -2 886,9 | -38 607,8 |
| Fonds propres (M €) | 8,68 | 9,04 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | -154,5 | 10 854,7 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -0,5 | 73,7 |
| Rentabilité économique (%) | -2,3 | -2,2 |
| Valeur ajoutée (k €) | -48,93 | -13,01 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | -168,7 | -21,2 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 133,16 | 164,87 |
| Salaires / CA (%) | 459,2 | 268,7 |
| Impôts et taxes (k €) | 14,83 | 20,50 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1- LILIAN DEGAND
Gérant
Établissements
1 ouvert sur 5Siège social
BAT A - APT A204 4 ALLEE DES SOURCES, 34540 BALARUC-LES-BAINS
créé le 14/06/2026 · Non employeuse
Établissements fermés (4)
Établissement secondaireFermé
PARC CLUB DU MILLENAIRE-BAT 23 1025 AVENUE HENRI BECQUEREL, 34000 MONTPELLIER
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 16/07/2007 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
PARC MARCEL DASSAULT 560 RUE HENRI FARMAN, 34430 SAINT-JEAN-DE-VEDAS
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 01/09/2012 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
408 RUE DE CHATEAU BON, 34070 MONTPELLIER
NAF 70.10Z · Activités des sièges sociaux · créé le 06/09/2016 · Non employeuse
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130 RUE FONT ROMAIN, 34540 BALARUC-LE-VIEUX
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 01/09/2017 · Non employeuse
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