Mise à jour 13/11/2024

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Cessée

SARL · FACHES-THUMESNIL (59155) · créée le 20/06/2014

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Comptes annuels

2 exercices · 39 ratios

Chiffre d’affairesRésultat net

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Croissance	2016	2015
Taux de croissance du CA (%)	-21,5
Taux de marge brute (%)	100,0
Taux de marge d’EBITDA (%)	3,2
Taux de marge opérationnelle (%)	5,5
Gestion BFR	2016	2015
BFR (k €)	75,75
BFR exploitation (k €)	30,06
BFR hors exploitation (k €)	45,69
BFR (j)	44
BFR exploitation (j)	17
BFR hors exploitation (j)	26
Délai de paiement clients (j)	73
Délai de paiement fournisseurs (j)	10
Autonomie financière	2016	2015
Capacité d’autofinancement (k €)	24,98
Capacité d’autofinancement / CA (%)	4,0
Fonds de roulement net global (k €)	78,03
Couverture du BFR (%)	103,0
Trésorerie (€)	2 271
Dettes financières (€)	2 562
Capacité de remboursement	0,10
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	2,3
Autonomie financière (%)	47,1
Taux de levier (DFN/EBITDA)	0,01
Solvabilité	2016	2015
État des dettes à 1 an au plus (k €)	125,01
Liquidité générale (%)	160,4
Couverture des dettes (%)	974,8
Fonds propres (k €)	111,43
Rentabilité	2016	2015
Marge nette (%)	6,3
Rentabilité sur fonds propres (%)	35,3
Rentabilité économique (%)	30,2
Valeur ajoutée (k €)	319,02
Valeur ajoutée / CA (%)	51,2
Structure d’activité	2016	2015
Salaires et charges sociales (k €)	293,12
Salaires / CA (%)	47,0
Impôts et taxes (k €)	11,14